天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644

)

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单位净值 (2025-04-18): 1.1228--; 近1月：1.18%; 近1年：4.77%

累计净值: 1.2443; 近3月：0.49%; 近3年：15.13%

: 近6月：2.84%; 成立来：25.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.08亿元（2024-12-31）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-27～07-01/06-27～07-01

预估开放申购时间：
2025年06月26日15:00~07月01日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月26日15:00~07月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24吉高02 3.80% --
24吉高02 3.80% --
24国开 3.64% --
24延长K1 3.41% --
24中信 3.37% --
前五持仓占比合计：18.02%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24吉高02	3.80%	--
24吉高02	3.80%	--
24国开	3.64%	--
24延长K1	3.41%	--
24中信	3.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1228	1.2443	--
04-11	1.1231	1.2446	--
04-03	1.1207	1.2422	--
03-28	1.1158	1.2373	--
03-26	1.1153	1.2368	0.05%
03-25	1.1147	1.2362	0.10%
03-24	1.1136	1.2351	0.07%
03-21	1.1128	1.2343	--
03-14	1.1097	1.2312	--
03-07	1.1097	1.2312	--
02-28	1.1115	1.2330	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

封闭期收益

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截止至2025-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	1.18%	0.49%	2.84%	0.45%	4.77%	11.39%	15.13%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.84%	0.27%	1.91%	0.24%	3.51%	8.54%	11.73%
沪深300	0.68%	-3.32%	-1.25%	-3.82%	-3.81%	6.87%	-6.14%	-5.28%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2932 \| 3377	493 \| 3353	675 \| 3306	272 \| 3172	818 \| 3292	232 \| 2918	93 \| 2423	82 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	--	2.92%	-0.28%	2.27%	1.93%	1.46%	0.32%	2.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
沪深300	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	279 \| 3316	2946 \| 3195	63 \| 3363	187 \| 3229	199 \| 3111	2341 \| 2942	25 \| 2849
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.98%	4.98%	3.23%	4.95%	2.97%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	174 \| 3316	434 \| 3111	308 \| 2730	460 \| 2412	651 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
柴文婷
柴文婷
★★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
8年又14天
现任基金资产规模：
339.67亿(18只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-21
截止至：2025-04-21

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	1年又39天	5.45%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	17.36%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.76%

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57	1	债基稳稳的避风港，等开放了，还继续买买买	股友cu7xAa	04-14 15:33
62	1	定开的产品也不错，正好可以管住手	人生梦想起航	04-11 16:00
54	1	还是定开债好，能耐心拿得住	跳动RNT188	04-11 15:46
81	1	这次开放时间太短了，我都没买上	养基本尊	04-11 15:45
63	0	公告天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	04-09 09:06
45	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(	基金资讯	04-09 09:06
43	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招	基金资讯	04-09 09:06
78	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基	基金资讯	04-04 09:06
55	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托	基金资讯	04-04 09:06
52	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	03-31 10:09
64	0	债市应该企稳了，季季兴长期业绩不错，最近也开启连涨	基民冲冲爱吃肉肉	03-26 20:33
53	0	债基波动小，算是一个很好的放心的选择！！	良田帅帅哒	03-25 21:30
62	0	喜欢这种定开的产品，能管住手	小五亦生	03-25 19:28
65	0	明天最后的入手机会了。趁早潜伏起来	踏雪寻梅无觅处	03-25 19:11
112	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	03-22 08:39
52	0	3月24日这只基金就可以申购赎回了吗	冰丝1	03-19 21:22
53	0	债市牛长熊短适合拿长期	大白的眉开眼笑	03-19 21:06
54	0	债市性价比修复，感觉可以适时入场了。	就爱吃吃吃	03-18 20:30
54	0	债市最近这波动，真是让人摸不着头脑。今天可能又有点	芒果味甜茼	03-17 14:45

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2023-11-10	每份派现金0.0214元
2023-03-29	每份派现金0.0321元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
2021-09-23	每份派现金0.0106元
2021-06-24	每份派现金0.0158元

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