天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644

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单位净值 (2025-09-12): 1.1302--; 近1月：-0.28%; 近1年：2.90%

累计净值: 1.2517; 近3月：0.16%; 近3年：13.65%

: 近6月：1.85%; 成立来：26.77%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：28.37亿元（2025-06-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-09～10-13/10-09～10-13

预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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25农发 5.12% --
25农发 5.12% --
24贵州 3.51% --
24贵州 3.51% --
24坪山 3.10% --
前五持仓占比合计：20.36%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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25农发	5.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	1.1302	1.2517	--
09-05	1.1316	1.2531	--
08-29	1.1306	1.2521	--
08-22	1.1298	1.2513	--
08-15	1.1320	1.2535	--
08-08	1.1334	1.2549	--
08-01	1.1322	1.2537	--
07-25	1.1307	1.2522	--
07-18	1.1345	1.2560	--
07-11	1.1335	1.2550	--
07-04	1.1341	1.2556	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.28%	0.16%	1.85%	1.11%	2.90%	10.01%	13.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.18%	-0.26%	-0.20%	1.07%	0.48%	2.15%	7.07%	9.82%
沪深300	2.38%	8.30%	17.59%	13.87%	15.66%	44.05%	22.71%	15.72%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1417 \| 3491	2072 \| 3468	864 \| 3409	246 \| 3298	633 \| 3251	389 \| 3104	78 \| 2534	78 \| 2165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	-0.18%	2.92%	-0.28%	2.27%	1.93%	1.46%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3451	216 \| 311	279 \| 3316	2946 \| 3195	63 \| 3361	187 \| 3227	199 \| 3109	2341 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.98%	4.98%	3.23%	4.95%	2.97%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	174 \| 3316	434 \| 3109	308 \| 2728	460 \| 2410	651 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	1年又188天	6.15%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	17.36%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
51	0	三个月定开，这波应该马上快开放能买了	股友cu7xAa	09-15 18:40
37	0	债市开始回暖，耐心拿好	落在淡水的月光99	09-12 09:32
46	0	新的一期，应该快到开放季了	捡钱的速度比你快	09-09 20:58
78	1	债基风险小，波动少	良田帅帅哒	09-08 16:49
88	2	债基的风险要比股票小一些，而收益又比存款要高一些，	爱吃西瓜的花花	09-08 16:49
146	1	债基回撤小配置起来安全系数还高一些	幸运52哇	09-08 16:47
63	1	定开省事又赚钱可以说是s首选了	勤奋的小熊	09-08 16:47
62	1	大家今天怎么操作的	相机里的猫男	09-04 18:34
35	0	最近债市开始回暖了，耐心拿好	跳动RNT188	09-04 09:57
41	0	下次啥时候开放，应该快了吧	养基妙招	09-03 21:35
44	0	投资还是搭配债券比较稳妥些，闲钱放到这里就不错	风天七	08-29 16:57
37	0	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:34
31	0	定开产品还是比较省心一些	小五亦生	08-27 14:11
60	0	还是很稳健的	勤奋的小熊	08-26 23:14
80	0	三个帖月定开产品还是比较省心	冰丝1	08-22 07:54
47	0	债市继续震荡！还没有企稳，来自股市的压力还未解除，	爱玩的小笨蛋	08-21 13:54
59	0	债券打底，业绩稳步上升，体验还不错	风天七	08-20 16:43
53	0	相信债市行情总能涨起来	半城半繁华	08-19 15:07
46	0	债市不能一直被情绪牵着走，迟早要回到资金、政策和经	就爱吃吃吃	08-18 21:21
62	0	这种定开的能很好的管住我们的手	阳光明媚的日子	08-15 19:08

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2023-11-10	每份派现金0.0214元
2023-03-29	每份派现金0.0321元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
2021-09-23	每份派现金0.0106元
2021-06-24	每份派现金0.0158元

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