西部利得合赢债券A(675051)基金净值_估值

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西部利得合赢债券A(675051

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单位净值 (2025-01-15): 1.07580.01%; 近1月：0.22%; 近1年：3.55%

累计净值: 1.2708; 近3月：1.26%; 近3年：9.77%

: 近6月：1.75%; 成立来：28.99%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：20.23亿元（2024-09-30）	基金经理：解文增
成立日：2016-09-09	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 5.66% --
21国信13 5.17% --
23进出 5.08% --
21华夏 5.08% --
24农发 5.03% --
前五持仓占比合计：26.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	5.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0758	1.2708	0.01%
01-14	1.0757	1.2707	0.03%
01-13	1.0754	1.2704	-0.06%
01-10	1.0760	1.2710	-0.02%
01-09	1.0762	1.2712	-0.05%
01-08	1.0767	1.2717	-0.02%
01-07	1.0769	1.2719	-0.02%
01-06	1.0771	1.2721	0.01%
01-03	1.0770	1.2720	0.03%
01-02	1.0767	1.2717	0.07%
12-31	1.0759	1.2709	0.05%

更多净值信息>

西部利得合赢债券A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-07-27 每份派现金0.0250元
2022-03-25 每份派现金0.0400元
2021-12-09 每份派现金0.0500元
2021-09-27 每份派现金0.0800元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.22%	1.26%	1.75%	-0.01%	3.55%	7.16%	9.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	0.16%	2.28%	2.70%	0.12%	5.10%	7.91%	8.71%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	424 \| 588	309 \| 587	416 \| 580	376 \| 562	483 \| 589	386 \| 516	289 \| 469	192 \| 414
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.61%	0.27%	0.83%	0.93%	1.18%	0.15%	1.36%	0.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	518 \| 819	357 \| 800	351 \| 499	218 \| 447	516 \| 3111	2654 \| 2942	702 \| 2849	2050 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.69%	3.24%	2.69%	3.97%	2.73%	-0.69%	6.56%	3.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	505 \| 819	1602 \| 3111	611 \| 2730	1109 \| 2412	876 \| 2199	1216 \| 1722	472 \| 1269	39 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型基金，中低风险

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-19~至今	解文增	1年又362天	7.16%
2022-12-29~2023-01-18	周帅解文增	20天	0.05%
2021-12-30~2022-12-28	周帅	363天	2.62%
2020-07-28~2021-12-29	唐煜周帅	1年又154天	5.05%
2020-03-16~2020-07-27	唐煜	133天	0.39%

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2023-07-27	每份派现金0.0250元
2022-03-25	每份派现金0.0400元
2021-12-09	每份派现金0.0500元
2021-09-27	每份派现金0.0800元

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