天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645

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单位净值 (2024-12-20): 1.11730.18%; 近1月：1.91%; 近1年：7.52%

累计净值: 1.2301; 近3月：1.29%; 近3年：15.54%

: 近6月：2.72%; 成立来：24.38%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.67亿元（2024-09-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-13～12-23/2024-12-13～12-23

开放申购时间：
2024年12月12日15:00~12月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月12日15:00~12月23日15:00

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金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
24吉高02 4.17% --
24兵器K2 3.79% --
24兖矿K4 3.78% --
24中化09 3.77% --
24建材K8 3.76% --
前五持仓占比合计：19.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24吉高02	4.17%	--
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24中化09	3.77%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1173	1.2301	0.18%
12-19	1.1153	1.2281	-0.04%
12-18	1.1157	1.2285	-0.13%
12-17	1.1172	1.2300	-0.07%
12-16	1.1180	1.2308	0.20%
12-13	1.1158	1.2286	--
12-06	1.1090	1.2218	--
11-29	1.1112	1.2157	--
11-22	1.1065	1.2110	--
11-15	1.1046	1.2091	--
11-08	1.1016	1.2061	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.91%	1.29%	2.72%	6.61%	7.52%	12.76%	15.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	436 \| 3245	1401 \| 3176	787 \| 3055	206 \| 2768	139 \| 2743	121 \| 2340	92 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.31%	2.24%	1.91%	1.42%	0.29%	2.20%	0.85%	0.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2962 \| 3195	70 \| 3365	198 \| 3231	225 \| 3113	2436 \| 2944	29 \| 2851	1335 \| 2778	769 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.84%	3.12%	4.83%	2.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	489 \| 3113	347 \| 2732	524 \| 2414	758 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	282天	4.63%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	16.84%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	这只季度开放，存钱很不错的	捡钱的速度比你快	12-20 18:28
281	3	仅90天、比普通债基杠杆高，体验不错、这期追加	偏微分	12-20 13:39
32	0	快关门了，今天入一笔	长期投资理念	12-20 11:18
63	2	大佬们，季季兴是不是可以入手了？	相机里的猫男	12-19 20:02
84	1	我看债市情绪不错	风天七	12-19 18:02
349	2	12.19操作，该跌不跌，是要反弹，今天加大仓	基界招财猫	12-19 15:14
1691	0	12月19日债市午盘天气播报	养基厂老板	12-19 13:12
382	0	12.19百万实盘：股债调整，不等了，逢低加仓一只	战神大叔	12-19 13:09
78	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	12-19 07:24
132	0	12.18操作分享：股涨债落！有点不妙，决定这么干	飞奔的狗狗	12-18 15:44
271	1	12.18债市操作贴：今天回暖吃肉，我这样加仓！	养基小当家v	12-18 15:41
144	2	赎回了	努力做好这件事88	12-17 18:27
333	1	12.17操作，下跌时，信心满满，今天大加仓	基界招财猫	12-17 15:16
86	0	12.17操作：债市调整！每调买基逻辑不变，决定这	飞奔的狗狗	12-17 15:07
124	0	12/17操作:债市回调，倒车接人？来不及了大额加	小阿诗呀	12-17 13:13
1280	0	12月17日债市午盘天气播报	养基厂老板	12-17 12:21
471	1	12.17分享加仓贴：双债小调整，继续加仓一只稳健	战神大叔	12-17 12:06
622	3	12.16操作，给机会，我就上，先冲10个W	投基不迷路哥	12-16 15:20
151	1	$天弘季季兴三个月定开债券发起C$+3K，季季兴是	起个名想半天e	12-13 18:40
145	1	12月13作：股弱债强，决定了，低吸分散布局！	大表妹吖	12-13 14:41

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0083元
2023-11-10	每份派现金0.0213元
2023-03-29	每份派现金0.0319元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
2021-09-23	每份派现金0.0106元
2021-06-24	每份派现金0.0158元

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