天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645

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单位净值 (2025-08-29): 1.1323--; 近1月：-0.02%; 近1年：2.96%

累计净值: 1.2451; 近3月：0.28%; 近3年：13.57%

: 近6月：1.67%; 成立来：26.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.94亿元（2025-06-30）	基金经理：柴文婷
成立日：2019-12-17	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：10-09～10-13/10-09～10-13

预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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25农发 5.12% --
24贵州 3.51% --
24贵州 3.51% --
24坪山 3.10% --
前五持仓占比合计：20.36%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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25农发	5.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	1.1323	1.2451	--
08-22	1.1315	1.2443	--
08-15	1.1337	1.2465	--
08-08	1.1352	1.2480	--
08-01	1.1339	1.2467	--
07-25	1.1325	1.2453	--
07-18	1.1363	1.2491	--
07-11	1.1353	1.2481	--
07-04	1.1360	1.2488	--
07-01	1.1338	1.2466	0.04%
06-30	1.1333	1.2461	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	-0.02%	0.28%	1.67%	1.08%	2.96%	8.95%	13.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	-0.03%	0.16%	0.96%	0.59%	2.57%	6.96%	10.14%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	884 \| 3479	1871 \| 3459	1118 \| 3393	256 \| 3284	714 \| 3252	621 \| 3078	145 \| 2515	93 \| 2146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	-0.21%	2.90%	-0.31%	2.24%	1.91%	1.42%	0.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3451	221 \| 311	287 \| 3316	2962 \| 3195	70 \| 3361	198 \| 3227	225 \| 3109	2434 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.88%	4.84%	3.12%	4.83%	2.87%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	195 \| 3316	489 \| 3109	345 \| 2728	522 \| 2410	757 \| 2197	-- \| 1720	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-14~至今	柴文婷	1年又171天	6.03%
2020-02-19~2024-03-13	柴文婷陈钢	4年又24天	16.84%
2019-12-17~2020-02-18	柴文婷	63天	1.75%

点击	标题	作者	最新更新时间
30	有时候想存钱就放季季兴了能管住自己	勤奋的小熊	08-29 21:14
44	债基总体体验感还是不错的，稳稳的收蛋，短期波动影响	风天七	08-29 16:58
25	公告天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2	基金资讯	08-29 09:34
21	三个月定开产品更能管住手	踏雪寻梅无觅处	08-27 14:01
48	季季兴拿着很放心	勤奋的小熊	08-26 23:15
72	三个月定开产品相对来说比较抗跌一些吧	大白的眉开眼笑	08-22 07:51
62	今天债基修复是预期中的，所以不妨拉长持有时间，保持	爱吃西瓜的花花	08-21 23:23
26	今天市场行情来看，债市方面，利率债阴雨天，信用债多	爱玩的小笨蛋	08-21 13:53
33	今天债市暖暖的呢。一开盘就高开啦，不过后面有点小震	风天七	08-20 16:45
40	债市稳健，波动小，是资产配置中的压舱石角色，保持一	半城半繁华	08-19 15:09
33	债长期靠积累，蓄力满了行情终究会回来的，继续冲吧	就爱吃吃吃	08-18 21:22
46	放这里还是很安心的	阳光明媚的日子	08-15 19:08
43	债基市场波动基本不用怕的	芒果味甜茼	08-14 21:31
47	稳涨就好	攒一口袋星星哈哈	08-14 19:25
65	时间也算可以的三个月放在里边	一只小小鸟游	08-13 16:57
59	三个月定期开放	收益多多666	08-12 07:39
48	市场震荡，还是债基拿着更踏实	良田帅帅哒	08-11 21:33
77	资金面利好，债市继续收蛋行情	基民冲冲爱吃肉肉	08-07 22:00
48	最近都连续收蛋的，行情也在逐步修复中	大KK	08-05 21:33
43	封闭期可以很好的管住我们的手	开心爱养基	08-05 17:29

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-05	每份派现金0.0083元
2023-11-10	每份派现金0.0213元
2023-03-29	每份派现金0.0319元
2022-03-11	每份派现金0.0069元
2021-12-16	每份派现金0.0180元
2021-09-23	每份派现金0.0106元
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