国联安通盈混合A(000664)基金净值_估值

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国联安通盈混合A(000664

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净值估算(19-10-17 13:16)

1.2995

0.00000.00%

近1月：0.15%

近1年：11.15%

单位净值 (2019-10-16): 1.29950.01%; 近3月：1.80%; 近3年：13.62%

累计净值: 1.4185; 近6月：2.07%; 成立来：43.44%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.58亿元（2019-06-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	3.36%	-3.39%	股吧
中国平安	3.24%	0.42%	股吧
保利地产	2.41%	1.28%	股吧
中国神华	2.15%	-0.43%	股吧
海螺水泥	2.12%	0.00%	股吧
五粮液	2.05%	-1.93%	股吧
云南白药	1.87%	-2.99%	股吧
招商银行	1.66%	0.46%	股吧
伊利股份	1.60%	-1.15%	股吧
建设银行	1.41%	-1.22%	股吧

前十持仓占比合计：21.87%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 19.19% --
国开1801 18.11% --
21国债⑺ 11.72% --
19国债01 6.50% --
国开1802 3.81% --
前五持仓占比合计：59.33%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	19.19%	--
国开1801	18.11%	--
21国债⑺	11.72%	--
19国债01	6.50%	--
国开1802	3.81%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.2995	1.4185	0.01%
10-15	1.2994	1.4184	0.00%
10-14	1.2994	1.4184	0.01%
10-11	1.2993	1.4183	0.02%
10-10	1.2991	1.4181	0.01%
10-09	1.2990	1.4180	-0.02%
10-08	1.2992	1.4182	0.05%
09-30	1.2985	1.4175	0.02%
09-27	1.2982	1.4172	0.01%
09-26	1.2981	1.4171	0.01%
09-25	1.2980	1.4170	0.01%

更多净值信息>

国联安通盈混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-09-02 每份派现金0.0660元
2015-01-16 每份派现金0.0530元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★★☆
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★★☆
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.15%	1.80%	2.07%	12.13%	11.15%	8.51%	13.62%
同类平均	1.40%	-0.06%	6.97%	6.03%	26.64%	26.41%	10.19%	17.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	2850 \| 3075	1459 \| 3072	2578 \| 3032	1868 \| 2916	2031 \| 2802	2033 \| 2733	1082 \| 2249	881 \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.53%	2.35%	7.82%	-3.42%	0.50%	-1.58%	-2.53%	4.41%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2435 \| 3281	406 \| 3201	2063 \| 3053	1054 \| 2975	585 \| 2970	1118 \| 2983	1993 \| 2933	572 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-6.89%	9.27%	4.45%	9.93%	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	837 \| 2975	914 \| 2766	149 \| 1332	683 \| 745	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 119.21%
2018-06-30 23.96%
2017-12-31 26.56%
2017-06-30 29.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。

报告期	基金换手率
2018-12-31	119.21%
2018-06-30	23.96%
2017-12-31	26.56%
2017-06-30	29.49%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	1年又292天	4.43%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.25%
2016-10-21~2017-01-18	冯俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	冯俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	刘斌冯俊	33天	0.88%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-09-02	每份派现金0.0660元
2015-01-16	每份派现金0.0530元

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