国联安通盈混合A(000664)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国联安通盈混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国联安通盈混合A(000664

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

净值估算(21-05-07 11:30)

近1月：0.33%

近1年：6.12%

单位净值 (2021-05-06): 1.1687-0.22%; 近3月：-0.47%; 近3年：20.86%

累计净值: 1.5107; 近6月：4.79%; 成立来：55.54%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.45亿元（2021-03-31）	基金经理：薛琳等
成立日：2014-06-13	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.70元(费率0.07%，节省0.63元。)

立即购买

定投

100元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国联安基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.46%	-2.38%	股吧
潍柴动力	1.40%	-2.43%	股吧
招商银行	1.37%	1.84%	股吧
格力电器	1.20%	0.08%	股吧
恒瑞医药	1.17%	-2.35%	股吧
中国平安	0.90%	-2.72%	股吧
平安银行	0.84%	0.90%	股吧
五粮液	0.77%	-3.00%	股吧
迈瑞医疗	0.76%	-3.75%	股吧
万科Ａ	0.69%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：10.56%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20进出 23.01% --
19国开 9.61% --
19进出 7.69% --
20铁道 3.84% --
20长电 3.84% --
前五持仓占比合计：47.99%
持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20进出	23.01%	--
19国开	9.61%	--
19进出	7.69%	--
20铁道	3.84%	--
20长电	3.84%	--

公司观点

更多>

擅长挖掘价值“灰马“
61.01%近5年国联安小盘精选...
现金管家买卖0费用取用灵活
2.1720%七日年化国联安货币A
追求绝对收益择时高手聚焦成长
152.41%成立以来国联安锐意成长...
“五穷六绝七翻身”魔咒会来吗？如何...
"非接触经济"或成为未来发展经济主导
【净值播报】假期新闻速览
言值 | 直击刘斌的“国民”特质
【净值播报】一季度全国规模以上工业...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.59%05-06
快取单日限额最高超30万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.1687	1.5107	-0.22%
04-30	1.1713	1.5133	-0.05%
04-29	1.1719	1.5139	0.09%
04-28	1.1709	1.5129	0.11%
04-27	1.1696	1.5116	0.15%
04-26	1.1679	1.5099	-0.26%
04-23	1.1709	1.5129	0.33%
04-22	1.1671	1.5091	-0.07%
04-21	1.1679	1.5099	0.05%
04-20	1.1673	1.5093	0.00%
04-19	1.1673	1.5093	0.68%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-12-31	★

年度涨幅

更多>

截止至2021-05-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.27%	0.33%	-0.47%	4.79%	1.58%	6.12%	13.61%	20.86%
同类平均	-0.76%	1.23%	-3.32%	6.76%	0.84%	33.48%	69.07%	66.17%
沪深300	-2.00%	-1.54%	-7.70%	3.59%	-2.88%	28.58%	37.36%	34.08%
同类排名	1608 \| 4560	2733 \| 4578	1394 \| 4433	2199 \| 4017	1717 \| 4227	3168 \| 3403	2739 \| 2879	2278 \| 2529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.85%	5.33%	0.52%	-0.73%	0.95%	0.68%	1.53%	2.35%
同类平均	-2.02%	10.86%	9.42%	16.59%	-0.30%	7.31%	7.06%	-1.03%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	1144 \| 4607	2934 \| 4606	3586 \| 4267	3343 \| 3884	1211 \| 3372	3164 \| 3407	2434 \| 3279	406 \| 3201
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	不佳	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	6.11%	12.81%	-6.89%	9.27%	4.45%	9.93%	--	--
同类平均	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	46.34%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	3205 \| 4606	2230 \| 3407	839 \| 2977	914 \| 2768	149 \| 1337	684 \| 751	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 49.23%
2019-12-31 5.89%
2018-12-31 119.21%
2018-06-30 105.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。

报告期	基金换手率
2020-12-31	49.23%
2019-12-31	5.89%
2018-12-31	119.21%
2018-06-30	105.49%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	3年又129天	13.50%
2017-01-19~2017-12-28	薛琳	343天	9.25%
2016-10-21~2017-01-18	冯俊薛琳	89天	-0.50%
2015-12-31~2016-10-20	冯俊	294天	4.97%
2015-11-27~2015-12-30	刘斌冯俊	33天	0.88%

点击	标题	作者	最新更新时间
233	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2021年第1	基金资讯	04-22 09:42
361	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、	基金资讯	04-06 07:10
246	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年年度	基金资讯	03-31 10:16
281	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年年度	基金资讯	03-31 10:09
443	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第4	基金资讯	01-22 12:52
642	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第3	基金资讯	10-28 10:57
815	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(A份额)基金	基金资讯	09-01 10:03
760	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年中期	基金资讯	08-31 10:07
780	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年中期	基金资讯	08-31 09:46
894	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、	基金资讯	08-10 07:52
854	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第2	基金资讯	07-21 10:41
974	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-22 07:13
897	公告国联安基金管理有限公司关于旗下国联安通盈灵活配置混	基金资讯	06-17 08:42
910	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	05-29 14:47
960	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更	基金资讯	05-29 09:29
921	公告国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券	基金资讯	05-26 10:08
952	公告国联安基金管理有限公司国联安通盈灵活配置混合型证券	基金资讯	05-26 09:33
930	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2019年年度	基金资讯	04-30 10:15
927	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2019年年度	基金资讯	04-30 09:52
946	公告国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2020年第1	基金资讯	04-22 10:24

同公司旗下基金

更多>

国联安基金

管理规模：595.60亿旗下基金：88只

国联安上证商品ETF

日涨幅3.34%

购买

国联安上证商品ETF联接

日涨幅3.15%

购买

国联安红利混合

日涨幅0.18%

购买

国联安价值优选股票

日涨幅0.10%

购买

国联安稳健混合

日涨幅0.09%

购买

国联安增瑞政策性金融债

日涨幅0.08%

购买

国联安增盈纯债C

日涨幅0.07%

购买

截止:05-06 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
申万菱信中证申万证券行	431人
汇添富移动互联股票	401人
工银新财富灵活配置混合	393人
富国低碳环保混合	381人
宝盈祥瑞混合A	316人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-23	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
2019-12-24	每份派现金0.0600元
2019-10-31	每份派现金0.0630元
2019-09-02	每份派现金0.0660元
2015-01-16	每份派现金0.0530元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

一般

良好

一般

良好

不佳

不佳

不佳

优秀

一般

不佳

不佳

良好

不佳

一般

优秀

一般

一般

良好

良好

优秀

不佳

--

--

热门基金近6月收益86%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外