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国联安睿祺灵活配置混合:2024年第四季度利润305.73万元 净值增长率0.97%
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AI基金国联安睿祺灵活配置混合(001157)披露2024年四季报,第四季度基金利润305.73万元,加权平均基金份额本期利润0.0106元。报告期内,基金净值增长率为0.97%,截至四季度末,基金规模为3.38亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日,单位净值为1.179元。基金经理是薛琳和王欢,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,国联安通盈混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.72%;国联安鑫享灵活配置混合A最低,为6.41%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在四季度采取稳健的投资风格。主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产,努力为投资人创造了较为理想的投资回报。
截至1月22日,国联安睿祺灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为1.45%,位于同类可比基金50/155;近半年复权单位净值增长率为3.75%,位于同类可比基金62/155;近一年复权单位净值增长率为7.99%,位于同类可比基金62/155;近三年复权单位净值增长率为5.46%,位于同类可比基金54/154。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2006,位于同类可比基金53/153。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为4.54%,同类可比基金排名101/151。单季度最大回撤出现在2019年二季度,为6.97%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为19.84%,同类平均为18.51%。2019年上半年末基金达到64.06%的最高仓位,2024年末最低,为16.63%。
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截至2024年四季度末,基金规模为3.38亿元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是比亚迪、贵州茅台、长江电力、宇通客车、中国移动、中国银行、国电南瑞、工商银行、美的集团、中金黄金。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国联安睿祺灵活配置混合:2024年第四季度利润305.73万元 净值增长率0.97%)
(责任编辑:system)
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