天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537)基金净值_估值

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天弘季季兴三个月定开债券发起E(022537

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单位净值 (2024-12-20): 1.11480.18%; 近1月：0.40%; 近1年：--

累计净值: 1.1148; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：0.40%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：--亿元（--）	基金经理：柴文婷
成立日：2024-11-14	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-13～12-23/2024-12-13～12-23

开放申购时间：
2024年12月12日15:00~12月23日15:00
开放赎回时间：
2024年12月12日15:00~12月23日15:00

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1148	1.1148	0.18%
12-19	1.1128	1.1128	-0.04%
12-18	1.1132	1.1132	-0.13%
12-17	1.1147	1.1147	-0.06%
12-16	1.1154	1.1154	0.18%
12-13	1.1134	1.1134	--
12-06	1.1066	1.1066	--
11-29	1.1171	1.1171	--
11-22	1.1124	1.1124	--
11-15	1.1104	1.1104	--

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天弘季季兴三个月定开债券发起E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1637 \| 3281	2882 \| 3245	-- \| 3176	-- \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-14~至今柴文婷 38天 0.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-14~至今	柴文婷	38天	0.40%

点击	标题	作者	最新更新时间
29	每个封闭期业绩都不错呢，可以入	长期投资理念	12-20 11:17
44	趁这次开放期，加个仓，感觉明年债还有行情	相机里的猫男	12-19 10:01
78	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	12-19 07:24
130	公告天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴三个月定期开放债	基金资讯	12-12 07:13
50	债市行情继续，债基早上车早吃肉的节奏	踏雪寻梅无觅处	12-10 13:50
51	债基这几天表现真不错呀	小五亦生	12-10 13:38
63	季季兴最近很强势呢，每天收蛋	大白的眉开眼笑	12-04 09:36
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