工银银和利混合(001722)基金净值_估值

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工银银和利混合(001722

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净值估算(19-10-17 13:16)

1.1470

0.00000.00%

近1月：0.09%

近1年：5.04%

单位净值 (2019-10-16): 1.14700.00%; 近3月：0.70%; 近3年：--

累计净值: 1.1470; 近6月：1.50%; 成立来：14.70%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.15亿元（2019-06-30）	基金经理：何秀红
成立日：2016-12-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18浙国 9.06% --
11横店债 9.05% --
17冀中 8.97% --
17汇鸿01 8.92% --
17绍交03 8.83% --
前五持仓占比合计：44.83%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18浙国	9.06%	--
11横店债	9.05%	--
17冀中	8.97%	--
17汇鸿01	8.92%	--
17绍交03	8.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1470	1.1470	0.00%
10-15	1.1470	1.1470	0.00%
10-14	1.1470	1.1470	-0.09%
10-11	1.1480	1.1480	0.09%
10-10	1.1470	1.1470	-0.09%
10-09	1.1480	1.1480	0.00%
10-08	1.1480	1.1480	0.09%
09-30	1.1470	1.1470	0.00%
09-27	1.1470	1.1470	0.00%
09-26	1.1470	1.1470	0.00%
09-25	1.1470	1.1470	0.00%

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工银银和利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.09%	0.70%	1.50%	2.59%	5.04%	5.52%	--
同类平均	1.40%	-0.06%	6.97%	6.03%	26.64%	26.41%	10.19%	17.94%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	2943 \| 3075	1546 \| 3072	2817 \| 3032	2012 \| 2916	2701 \| 2802	2526 \| 2733	1308 \| 2249	-- \| 1701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.06%	0.00%	1.52%	1.54%	0.73%	-1.00%	0.18%	1.75%
同类平均	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%	1.96%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	2590 \| 3281	1353 \| 3201	2685 \| 3053	144 \| 2975	500 \| 2970	979 \| 2983	1123 \| 2933	1210 \| 2766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	1.45%	10.20%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-13.93%	10.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	326 \| 2975	831 \| 2766	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 48.73%
2018-06-30 48.76%
2017-12-31 91.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	48.73%
2018-06-30	48.76%
2017-12-31	91.79%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-21~至今	何秀红	-	--
2018-07-27~2019-10-20	何秀红	1年又82天	3.99%
2016-12-29~2018-07-26	魏欣李敏	1年又209天	10.30%

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