工银银和利混合(001722)基金净值_估值

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工银银和利混合(001722

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.6270-0.49%; 近1月：-1.87%; 近1年：10.31%

累计净值: 1.6270; 近3月：4.09%; 近3年：1.88%

: 近6月：4.23%; 成立来：62.70%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：4.33亿元（2024-09-30）	基金经理：郭雪松
成立日：2016-12-29	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中金黄金	1.23%	3.72%	股吧
五粮液	1.16%	0.47%	股吧
思源电气	1.14%	-3.26%	股吧
紫金矿业	1.09%	1.55%	股吧
神火股份	1.02%	3.41%	股吧
重庆啤酒	1.01%	1.45%	股吧
宁德时代	0.99%	0.37%	股吧
中远海能	0.96%	5.03%	股吧
山西汾酒	0.95%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：10.85%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
中信转债 9.42% --
兴业转债 9.02% --
齐鲁转债 8.26% --
南银转债 8.09% --
杭银转债 7.44% --
前五持仓占比合计：42.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
中信转债	9.42%	--
兴业转债	9.02%	--
齐鲁转债	8.26%	--
南银转债	8.09%	--
杭银转债	7.44%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.6270	1.6270	-0.49%
01-10	1.6350	1.6350	-0.37%
01-09	1.6410	1.6410	-0.18%
01-08	1.6440	1.6440	0.12%
01-07	1.6420	1.6420	0.67%
01-06	1.6310	1.6310	0.00%
01-03	1.6310	1.6310	-0.24%
01-02	1.6350	1.6350	-1.39%
12-31	1.6580	1.6580	-0.96%
12-30	1.6740	1.6740	0.84%
12-27	1.6600	1.6600	-0.18%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	-1.87%	4.09%	4.23%	-1.87%	10.31%	6.48%	1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.33%	-1.09%	1.09%	2.83%	-0.93%	5.22%	2.20%	0.33%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	504 \| 1342	1084 \| 1340	70 \| 1324	282 \| 1317	1233 \| 1343	91 \| 1290	234 \| 1151	434 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.47%	3.39%	2.02%	3.58%	-4.39%	1.64%	0.00%	1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 1373	408 \| 1374	214 \| 1402	62 \| 1403	1368 \| 1401	23 \| 1403	547 \| 1388	426 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.95%	-0.94%	-7.03%	16.78%	19.32%	3.22%	1.45%	10.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 1373	700 \| 1401	955 \| 1336	15 \| 1165	68 \| 650	264 \| 339	91 \| 297	16 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 49.88%
2023-12-31 58.51%
2023-06-30 89.64%
2022-12-31 94.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	49.88%
2023-12-31	58.51%
2023-06-30	89.64%
2022-12-31	94.76%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-06-11~至今	郭雪松	4年又218天	39.90%
2019-10-21~2020-06-10	何秀红张洋	233天	1.31%
2018-07-27~2019-10-20	何秀红	1年又85天	4.08%
2016-12-29~2018-07-26	魏欣李敏	1年又209天	10.30%

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