国融融银灵活配置混合A(006009)基金净值_估值

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国融融银灵活配置混合A(006009

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单位净值 (2024-11-20): 0.4455-0.69%; 近1月：10.66%; 近1年：2.39%

累计净值: 0.4955; 近3月：34.55%; 近3年：-49.76%

: 近6月：12.53%; 成立来：-53.39%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2024-09-30）	基金经理：贾雨璇等
成立日：2018-06-07	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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中信博	6.16%	-4.37%	股吧
昱能科技	5.62%	-1.12%	股吧
同花顺	5.56%	3.08%	股吧
福斯特	5.18%	-0.23%	股吧
通威股份	4.71%	0.56%	股吧
德业股份	4.43%	-2.05%	股吧

前十持仓占比合计：67.93%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.4455	0.4955	-0.69%
11-19	0.4486	0.4986	3.29%
11-18	0.4343	0.4843	-2.43%
11-15	0.4451	0.4951	-4.40%
11-14	0.4656	0.5156	-1.06%
11-13	0.4706	0.5206	0.73%
11-12	0.4672	0.5172	-0.49%
11-11	0.4695	0.5195	2.44%
11-08	0.4583	0.5083	-1.42%
11-07	0.4649	0.5149	1.31%
11-06	0.4589	0.5089	-0.02%

更多净值信息>

国融融银灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-04-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.33%	10.66%	34.55%	12.53%	2.18%	2.39%	-41.09%	-49.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2065 \| 2312	44 \| 2307	150 \| 2292	346 \| 2270	1435 \| 2254	1143 \| 2238	2087 \| 2108	1872 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	32.49%	-21.04%	-5.94%	-4.15%	-22.11%	-7.21%	-13.88%	-11.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 2323	2293 \| 2327	1731 \| 2323	1328 \| 2331	2234 \| 2319	1909 \| 2303	2256 \| 2290	2203 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-40.34%	-13.76%	-23.11%	0.42%	15.46%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 2331	927 \| 2300	2031 \| 2206	1943 \| 2087	1367 \| 1975	-- \| 1914	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 190.30%
2023-12-31 192.97%
2023-06-30 283.68%
2022-12-31 728.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	190.30%
2023-12-31	192.97%
2023-06-30	283.68%
2022-12-31	728.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	贾雨璇周德生	1年又288天	-40.15%
2021-12-29~2023-02-06	贾雨璇	1年又39天	-11.99%
2021-11-04~2021-12-28	冯赟贾雨璇	54天	-3.82%
2020-07-30~2021-11-03	冯赟	1年又96天	-16.50%
2019-10-08~2020-07-29	田宏伟冯赟	295天	0.22%

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