国融融银灵活配置混合A(006009)基金净值_估值

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国融融银灵活配置混合A(006009

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单位净值 (2025-09-12): 0.41800.07%; 近1月：1.09%; 近1年：21.30%

累计净值: 0.4680; 近3月：9.45%; 近3年：-54.37%

: 近6月：-9.15%; 成立来：-56.26%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.08亿元（2025-06-30）	基金经理：贾雨璇等
成立日：2018-06-07	管理人：国融基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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阳光电源	2.21%	-2.49%	股吧
上能电气	2.20%	1.18%	股吧
固德威	2.19%	-0.04%	股吧
宁德时代	2.11%	0.76%	股吧
晶澳科技	2.11%	-0.37%	股吧
天合光能	2.10%	-1.73%	股吧
隆基绿能	2.10%	-0.93%	股吧
昱能科技	2.10%	-1.85%	股吧
科士达	2.10%	-1.92%	股吧

前十持仓占比合计：21.44%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-12	0.4180	0.4680	0.07%
09-11	0.4177	0.4677	4.19%
09-10	0.4009	0.4509	0.35%
09-09	0.3995	0.4495	-1.24%
09-08	0.4045	0.4545	-0.69%
09-05	0.4073	0.4573	1.22%
09-04	0.4024	0.4524	-2.50%
09-03	0.4127	0.4627	-3.39%
09-02	0.4272	0.4772	-2.91%
09-01	0.4400	0.4900	-1.32%
08-29	0.4459	0.4959	-0.91%

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国融融银灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-04-03 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-06-30	★

年度涨幅

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截止至2025-09-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.63%	1.09%	9.45%	-9.15%	-0.43%	21.30%	-9.62%	-54.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.97%	8.68%	17.97%	16.80%	22.46%	42.93%	21.84%	8.38%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	705 \| 2350	1942 \| 2342	1577 \| 2328	2307 \| 2309	2266 \| 2294	1706 \| 2258	2085 \| 2177	2054 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-6.61%	-0.86%	-2.14%	32.49%	-21.04%	-5.94%	-4.15%	-22.11%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2276 \| 2353	1836 \| 2331	1375 \| 2336	7 \| 2322	2292 \| 2326	1730 \| 2322	1328 \| 2330	2233 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.72%	-40.34%	-13.76%	-23.11%	0.42%	15.46%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1773 \| 2336	2189 \| 2330	927 \| 2299	2030 \| 2205	1942 \| 2086	1366 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	一般	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 847.09%
2024-12-31 373.32%
2024-06-30 146.28%
2023-12-31 192.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	847.09%
2024-12-31	373.32%
2024-06-30	146.28%
2023-12-31	192.97%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	贾雨璇周德生	2年又221天	-43.85%
2021-12-29~2023-02-06	贾雨璇	1年又39天	-11.99%
2021-11-04~2021-12-28	冯赟贾雨璇	54天	-3.82%
2020-07-30~2021-11-03	冯赟	1年又96天	-16.50%
2019-10-08~2020-07-29	田宏伟冯赟	295天	0.22%

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83	0	公告国融基金管理有限公司关于实际控制人变更的公告	基金资讯	09-13 08:40
50	0	光伏悄悄回暖	勇敢叶1967	09-11 20:40
46	0	今晚就看这对男女怎么玩了。	基民5t0ujh	09-11 20:25
71	1	连跌，你也是牛逼	基民0u1p305376	09-10 14:09
46	0	这个基金，69%是现金？	灬可乐丶	09-08 21:48
85	3	按你持仓看，理论上近期涨的很好才对，怎么老是和显示	基民0u1p305376	09-08 20:58
96	1	希望证监会查查这亇基金的经理长期基金净值与重仓股表	同心同德得阿童木	09-07 19:30
119	3	面上的持仓，怎么可能是负3.3%？？出来解释下	基民0u1p305376	09-05 03:26
77	0	公告国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的	基金资讯	09-04 07:28
50	0	啊，垫底拉	基民0u1p305376	09-03 21:49
63	1	今日基金持有股票都大涨，为何基金却是小跌，有没有人	文静之菠萝	09-03 21:48
124	1	果断清仓，太难了	基民rn4XAJ	09-03 21:48
61	1	垫底	谦虚的颜亿18	09-03 21:47
80	1	国融的经理们，把眼镜睁大，马上垫底了，都一个一个修	基民l8jKan	09-03 21:47
55	1	操，涨磨磨叽叽，跌从来不缺，日了	基民0u1p305376	09-03 21:46
81	1	经理加油啊！快垫底了	谦虚的颜亿18	09-02 21:03
50	0	6月份想转天弘医药的，没舍得换，操，后悔死了……	基民0u1p305376	09-01 20:06
103	1	NTM的，到底买的啥？啥都跌	基民0u1p305376	08-30 05:20
52	0	$国融融银灵活配置混合A$这基金经理是长大的。	欢欣踊跃之比尔	08-29 20:36

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