天弘安盈一年持有A(012049)基金净值_估值

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天弘安盈一年持有A(012049

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单位净值 (2024-12-20): 1.09810.09%; 近1月：0.60%; 近1年：6.54%

累计净值: 1.0981; 近3月：3.74%; 近3年：3.83%

: 近6月：3.24%; 成立来：9.81%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.09亿元（2024-09-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2021-05-12	管理人：天弘基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.70%	--	股吧
伊利股份	1.49%	-0.58%	股吧
申通快递	1.37%	2.44%	股吧
华峰化学	1.10%	-0.71%	股吧
国药股份	1.08%	0.84%	股吧
安琪酵母	1.01%	-1.13%	股吧
国药控股	0.90%	--	股吧
新凤鸣	0.86%	-0.09%	股吧
杰克股份	0.83%	-0.65%	股吧
海尔智家	0.74%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：11.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22光证G3 9.14% --
22国君Y1 6.28% --
22建发 5.59% --
23上饶 4.63% --
22北控Y1 4.26% --
前五持仓占比合计：29.90%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光证G3	9.14%	--
22国君Y1	6.28%	--
22建发	5.59%	--
23上饶	4.63%	--
22北控Y1	4.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0981	1.0981	0.09%
12-19	1.0971	1.0971	0.00%
12-18	1.0971	1.0971	0.00%
12-17	1.0971	1.0971	-0.08%
12-16	1.0980	1.0980	0.01%
12-13	1.0979	1.0979	-0.18%
12-12	1.0999	1.0999	0.21%
12-11	1.0976	1.0976	0.07%
12-10	1.0968	1.0968	0.20%
12-09	1.0946	1.0946	0.11%
12-06	1.0934	1.0934	0.29%

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天弘安盈一年持有A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.60%	3.74%	3.24%	5.64%	6.54%	7.50%	3.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 1283	977 \| 1269	635 \| 1238	499 \| 1196	393 \| 1094	408 \| 1085	344 \| 913	309 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.75%	1.60%	0.64%	0.31%	0.60%	-1.21%	1.64%	-1.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	255 \| 1251	267 \| 1208	639 \| 1173	295 \| 1121	108 \| 1075	868 \| 1035	446 \| 995	463 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.33%	-4.00%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	350 \| 1121	402 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 9.40%
2023-12-31 34.52%
2023-06-30 46.39%
2022-12-31 83.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.40%
2023-12-31	34.52%
2023-06-30	46.39%
2022-12-31	83.12%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	姜晓丽龙智浩宛茹雪	57天	1.16%
2024-10-24~2024-10-24	姜晓丽龙智浩	-	-0.25%
2024-03-09~2024-10-23	姜晓丽任明龙智浩	228天	3.99%
2023-09-13~2024-03-08	姜晓丽任明	177天	1.07%
2021-11-30~2023-09-12	姜晓丽贺剑任明	1年又286天	-1.39%

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