港股通信息技术ETF华宝(159131)基金净值_估值

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单位净值 (2026-10-28): 0.79063.85%; 近1月：-16.04%; 近1年：--

累计净值: 0.7906; 近3月：-14.67%; 近3年：--

: 近6月：-11.81%; 成立来：-20.94%

类型：指数型-股票	规模：18.03亿元（2026-09-30）	基金经理：张放等
成立日：2025-11-05	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-28	0.7906	0.7906	3.85%
10-27	0.7613	0.7613	-0.85%
10-26	0.7678	0.7678	-1.79%
10-23	0.7818	0.7818	2.25%
10-22	0.7646	0.7646	-6.34%
10-21	0.8164	0.8164	0.21%
10-20	0.8147	0.8147	-1.52%
10-19	0.8273	0.8273	-0.02%
10-16	0.8275	0.8275	1.71%
10-15	0.8136	0.8136	-5.67%
10-14	0.8625	0.8625	-0.83%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.16%	-16.04%	-14.67%	-11.81%	-13.83%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.55%	-7.25%	-8.74%	-13.49%	-8.89%	-9.58%	15.16%	27.88%
沪深300	-0.68%	-5.92%	-10.63%	-14.17%	-11.79%	-12.96%	3.02%	14.64%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	-3.18%	-15.86%	-13.87%	-10.44%	-9.43%	-21.16%	39.52%	62.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4625 \| 5616	5095 \| 5560	4199 \| 5360	2043 \| 5042	3416 \| 4759	-- \| 4499	-- \| 3017	-- \| 2310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	--	--	--

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-16.98%	48.87%	-17.22%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	-16.29%	51.46%	-15.28%	-18.77%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3688 \| 5605	625 \| 5312	4757 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今张放曹旭辰 357天 -23.87%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	张放曹旭辰	357天	-23.87%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	1	今天做了个T之后割了，亏了八千五	股友L0718357N9	10-28 22:35
38	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	涛声依旧6226	10-28 14:59
22	0	今天又是小米拖后腿	基民613t8P5783	10-28 13:12
257	4	被恶心的一天，撤单的创新药下午砸下来盘中反弹了一波	青年辉哥	10-28 12:43
21	0	下午会继续冲吗？	财源广进冲上去	10-28 12:38
24	0	持仓有部分机器人，估计这波反弹有效的	你在害怕什么	10-28 11:53
61	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	涛声依旧6226	10-27 14:59
19	0	又要调仓了，这个经理	烦心的凌华音2	10-27 14:39
32	1	今天低开低走，大概率跌停	暴莉莎	10-27 13:48
34	1	把小米给我踢出这个基金，居然还是最大持仓。	基民613t8P5783	10-27 11:40
28	0	公告华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资	基金资讯	10-26 17:50
35	1	股市玩不了了	浪仙丶	10-26 13:31
21	0	抄底的就赶紧	我买跌不买涨	10-26 10:49
34	1	看来港股的底部还早	你在害怕什么	10-26 10:23
404	4	技术一般别做T	青年辉哥	10-23 20:24
67	4	今天见证历史低点0.755	干净的陈虔1	10-23 15:28
87	0	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	涛声依旧6226	10-23 14:54
18	0	再不进来，又看着别人赚钱了	浪仙丶	10-23 14:09
31	0	散户被主力机构大资金看的透透的，只要里面散户多的那	洒脱随性的锐瞳3	10-23 12:31
37	2	这个是不是大资金能看到后台散户数据啊？	基民635n6O0151	10-23 11:36

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