港股通信息技术ETF华宝(159131)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-28): 0.9416-4.02%; 近1月：-4.96%; 近1年：--

累计净值: 0.9416; 近3月：-12.66%; 近3年：--

: 近6月：18.66%; 成立来：-5.84%

类型：指数型-股票	规模：19.79亿元（2026-06-30）	基金经理：张放等
成立日：2025-11-05	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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舜宇光学科技	2.98%	--	股吧
商汤-W	2.93%	--	股吧
优必选	2.30%	--	股吧

前十持仓占比合计：73.92%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.9416	0.9416	-4.02%
09-24	0.9810	0.9810	-0.61%
09-23	0.9870	0.9870	-0.56%
09-22	0.9926	0.9926	-0.29%
09-21	0.9955	0.9955	0.28%
09-18	0.9927	0.9927	4.41%
09-17	0.9508	0.9508	-0.41%
09-16	0.9547	0.9547	2.91%
09-15	0.9277	0.9277	-1.46%
09-14	0.9414	0.9414	-0.96%
09-11	0.9505	0.9505	-0.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-5.41%	-4.96%	-12.66%	18.66%	2.63%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	-1.45%	-7.72%	1.64%	0.52%	1.02%	56.81%	36.09%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	-5.36%	-4.38%	-11.89%	21.69%	7.64%	-7.11%	86.03%	109.44%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2083 \| 2943	1223 \| 2912	1770 \| 2806	162 \| 2646	669 \| 2558	-- \| 2420	-- \| 1755	-- \| 1340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	--	--	--

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	48.87%	-17.22%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	--	--	--	--	--
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证港股通信息技术综合港元指数	48.76%	-16.88%	-20.30%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	625 \| 5312	4757 \| 4961	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4813	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-11-05~至今张放曹旭辰 327天 -1.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-05~至今	张放曹旭辰	327天	-1.90%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
99	2	不给机会呀，撤单了	青年辉哥	09-28 17:12
20	0	买股票千万别买带中国的股票，太坑	股友36y57o0190	09-28 14:09
23	0	拉回去了，港股国庆节又不放假，硬科技又不是假网络公	聪慧之小豆豆	09-28 13:17
22	0	就是套人的，从不给解套，	洒脱随性的锐瞳3	09-28 11:36
38	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	财运兴隆de比比东	09-28 10:26
57	3	这个玩意真恶心，国内半导体大涨他不跟，国外半导体大	基民C1F6975269	09-28 10:10
19	0	真是……	婉约的安薇	09-28 09:50
53	0	【早盘3分钟】9月28日ETF早知道	ETF全知道	09-28 09:31
36	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	财运兴隆de比比东	09-27 11:25
109	3	全靠联想扛大旗，小米真拉胯，也不用恐慌，问豆包算的	游资的小号	09-25 20:20
73	3	各位道友，有没有感觉到在这里面是最舒服的，只要不满	秦西楚霸王	09-24 14:44
27	0	长期拿着毕竟是全球科技股里面估值最便宜的股价	聪慧之小豆豆	09-24 11:31
126	4	今日任务完成到手460元下班	秦西楚霸王	09-24 10:10
18	0	一直都在全球科技最低价你又没有涨怎么有脸跌呢？	聪慧之小豆豆	09-24 09:55
16	0	你又没有涨怎么有脸跌呢？	聪慧之小豆豆	09-24 09:49
46	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	财运兴隆de比比东	09-23 17:10
24	0	全部持仓对比A股科创板，整体是明显便宜。	聪慧之小豆豆	09-23 14:59
31	0	全国估值最便宜的硬科技就这个价还砸盘的空头孙子一定	聪慧之小豆豆	09-23 14:35
25	0	出金日吃不动筹码？	饭饭ioi	09-23 14:12
23	0	这里是全球最便宜的科技股了没有之一，砸盘的空狗不是	聪慧之小豆豆	09-23 13:52

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