工银中债1-5年进出口行A(007284)基金净值_估值

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工银中债1-5年进出口行A(007284

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单位净值 (2024-12-20): 1.08220.25%; 近1月：2.05%; 近1年：6.33%

累计净值: 1.1827; 近3月：2.14%; 近3年：12.07%

: 近6月：3.46%; 成立来：19.05%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：18.61亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-11-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23进出 21.44% --
23进出 15.19% --
20国开 8.50% --
23进出 8.29% --
20进出 7.89% --
前五持仓占比合计：61.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0822	1.1827	0.25%
12-19	1.0795	1.1800	0.08%
12-18	1.0786	1.1791	-0.10%
12-17	1.0797	1.1802	-0.05%
12-16	1.0802	1.1807	0.19%
12-13	1.0781	1.1786	0.25%
12-12	1.0754	1.1759	0.11%
12-11	1.0742	1.1747	0.06%
12-10	1.0762	1.1741	0.34%
12-09	1.0725	1.1704	0.10%
12-06	1.0714	1.1693	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.05%	2.14%	3.46%	5.83%	6.33%	9.55%	12.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.16%	0.84%	0.86%	1.32%	0.99%	1.34%	1.62%	1.27%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 553	92 \| 542	90 \| 520	100 \| 487	105 \| 400	101 \| 389	94 \| 311	93 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	1.30%	1.22%	0.79%	0.44%	1.33%	0.55%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.18%	0.07%	-0.22%	0.42%	0.14%	0.56%	-0.84%	-0.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 526	144 \| 495	177 \| 447	155 \| 408	156 \| 365	114 \| 358	107 \| 348	249 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.14%	2.31%	3.58%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	123 \| 408	209 \| 341	147 \| 309	75 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	汪湛	1年又318天	9.10%
2022-11-02~2023-02-06	刘婷汪湛	96天	-0.31%
2021-07-27~2022-11-01	陈涵刘婷	1年又97天	4.17%
2020-07-31~2021-07-26	魏欣陈涵刘婷	360天	3.41%
2019-12-23~2020-07-30	魏欣陈涵	220天	1.46%

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2024-11-18	每份派现金0.0027元
2024-10-25	每份派现金0.0028元
2024-09-12	每份派现金0.0025元
2024-08-15	每份派现金0.0025元
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