平安元丰中短债债券A(008911)基金净值_估值

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平安元丰中短债债券A(008911

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.11570.06%; 近1月：0.80%; 近1年：4.43%

累计净值: 1.1557; 近3月：0.99%; 近3年：9.60%

: 近6月：1.70%; 成立来：15.64%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：39.73亿元（2024-09-30）	基金经理：苏宁
成立日：2020-04-15	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 15.36% --
24国开 7.10% --
24国开 5.46% --
23农业 3.84% --
23华夏 3.64% --
前五持仓占比合计：35.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	15.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1157	1.1557	0.06%
12-19	1.1150	1.1550	0.01%
12-18	1.1149	1.1549	0.00%
12-17	1.1149	1.1549	-0.02%
12-16	1.1151	1.1551	0.04%
12-13	1.1146	1.1546	0.07%
12-12	1.1138	1.1538	0.03%
12-11	1.1135	1.1535	0.00%
12-10	1.1135	1.1535	0.08%
12-09	1.1126	1.1526	0.02%
12-06	1.1124	1.1524	0.01%

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平安元丰中短债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-06-21 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.80%	0.99%	1.70%	3.93%	4.43%	8.83%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	152 \| 908	148 \| 906	120 \| 874	102 \| 854	90 \| 821	74 \| 819	37 \| 703	122 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.04%	1.28%	1.02%	0.47%	1.32%	1.37%	-1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	543 \| 878	133 \| 862	89 \| 846	113 \| 832	548 \| 802	58 \| 771	99 \| 751	635 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.23%	1.04%	4.11%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	101 \| 832	462 \| 729	73 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-06~至今	苏宁	1年又291天	7.61%
2023-02-15~2023-03-05	苏宁唐煜	18天	0.00%
2021-08-26~2023-02-14	苏宁	1年又172天	2.83%
2021-06-15~2021-08-25	张恒苏宁	71天	0.95%
2020-08-03~2021-06-14	韩克张恒	315天	4.58%

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