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单位净值 (2024-07-12)

112.09360.00%

累计净值 (2024-07-12)

112.0936
近1月:0.16%
近1年:2.19%
近3月:0.47%
近3年:6.84%
近6月:1.04%
成立来:12.09%
类型:货币型-浮动净值规模:139.65亿元(2024-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2019-08-14管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级

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    07-11 112.0880 112.0880 0.00%
    07-10 112.0826 112.0826 0.01%
    07-09 112.0756 112.0756 0.00%
    07-08 112.0704 112.0704 0.01%
    07-05 112.0572 112.0572 0.00%
    07-04 112.0532 112.0532 0.00%
    07-03 112.0477 112.0477 0.01%
    07-02 112.0414 112.0414 0.01%
    07-01 112.0338 112.0338 0.01%
    06-30 112.0280 112.0280 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.47%
    1.04%
    1.11%
    2.19%
    4.35%
    6.84%
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.59%
    0.62%
    1.19%
    2.67%
    4.69%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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