嘉实融享货币(007696)基金净值_估值_行情走势

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嘉实融享货币(007696

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单位净值 (2025-11-11): 100.71980.00%

累计净值 (2025-11-11): 114.3898

近1月：0.12%

近1年：1.62%

近3月：0.35%

近3年：6.04%

近6月：0.72%

成立来：14.58%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：173.19亿元（2025-09-30）	基金经理：张文玥
成立日：2019-08-14	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-11	100.7198	114.3898	0.00%
11-10	100.7162	114.3862	0.01%
11-07	100.7053	114.3753	0.00%
11-06	100.7018	114.3718	0.00%
11-05	100.6980	114.3680	0.00%
11-04	100.6941	114.3641	0.00%
11-03	100.6915	114.3615	0.01%
10-31	100.6813	114.3513	0.01%
10-30	100.6757	114.3457	0.00%
10-29	100.6708	114.3408	0.01%
10-28	100.6650	114.3350	0.01%

更多净值信息>

嘉实融享货币成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2025-05-28 每份派现金2.2700元
2025-02-27 每份派现金3.8000元
2024-11-29 每份派现金3.8000元
2024-08-29 每份派现金3.8000元
2019-08-14 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.36%	1.62%	3.73%	6.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.02%	0.08%	0.23%	0.45%	0.94%	1.19%	2.49%	3.96%
沪深300	0.72%	0.77%	12.85%	20.96%	18.23%	12.61%	29.71%	22.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.35%	0.42%	0.42%	0.46%	0.44%	0.50%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.21%	0.30%	0.32%	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	4 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.97%	--	--	2.51%	2.48%	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
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四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	优秀	优秀	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	张文玥	1年又320天	3.43%
2020-07-25~2023-12-26	张文玥李金灿	3年又154天	8.21%
2019-10-29~2020-07-24	张文玥	269天	1.81%
2019-08-21~2019-10-28	万晓西张文玥	68天	--
2019-08-14~2019-08-20	万晓西	6天	--

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2025-05-28	每份派现金2.2700元
2025-02-27	每份派现金3.8000元
2024-11-29	每份派现金3.8000元
2024-08-29	每份派现金3.8000元
2019-08-14	每份基金份额折算0.0100份

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