嘉实融享货币(007696)基金净值_估值_行情走势

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嘉实融享货币(007696

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单位净值 (2025-01-16): 105.4519-0.01%

累计净值 (2025-01-16): 113.0519

近1月：0.12%

近1年：1.91%

近3月：0.42%

近3年：6.40%

近6月：0.87%

成立来：13.08%

类型：货币型-浮动净值 \| 低风险	规模：117.02亿元（2024-09-30）	基金经理：张文玥
成立日：2019-08-14	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	105.4519	113.0519	-0.01%
01-15	105.4584	113.0584	0.00%
01-14	105.4580	113.0580	0.00%
01-13	105.4571	113.0571	0.00%
01-10	105.4523	113.0523	0.00%
01-09	105.4526	113.0526	0.00%
01-08	105.4489	113.0489	0.00%
01-07	105.4477	113.0477	0.00%
01-06	105.4432	113.0432	0.01%
01-03	105.4288	113.0288	0.00%
01-02	105.4240	113.0240	0.01%

更多净值信息>

嘉实融享货币成立以来，总计分红 2次，拆分1次
2024-11-29 每份派现金3.8000元
2024-08-29 每份派现金3.8000元
2019-08-14 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.12%	0.42%	0.87%	0.04%	1.91%	4.24%	6.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.01%	0.11%	0.36%	0.70%	0.01%	1.31%	2.70%	4.30%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	4 \| 8	4 \| 8	2 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	1 \| 8
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.46%	0.44%	0.50%	--	--	0.49%	0.56%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.41%	0.34%	0.28%	0.29%	0.37%	0.24%	0.32%	0.48%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 8	1 \| 8	1 \| 8	-- \| --	-- \| --	1 \| 4	1 \| 4	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	优秀	优秀	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.97%	--	--	2.51%	2.48%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.33%	1.42%	1.56%	1.82%	2.27%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 8	-- \| --	-- \| --	1 \| 4	1 \| 4	-- \| 4	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	张文玥	1年又22天	2.08%
2020-07-25~2023-12-26	张文玥李金灿	3年又154天	8.21%
2019-10-29~2020-07-24	张文玥	269天	1.81%
2019-08-21~2019-10-28	万晓西张文玥	68天	--
2019-08-14~2019-08-20	万晓西	6天	--

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-29	每份派现金3.8000元
2024-08-29	每份派现金3.8000元
2019-08-14	每份基金份额折算0.0100份

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