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单位净值 (2025-07-11)

100.25390.00%

累计净值 (2025-07-11)

113.9239
近1月:0.13%
近1年:1.75%
近3月:0.39%
近3年:6.18%
近6月:0.85%
成立来:14.05%
类型:货币型-浮动净值  |  低风险规模:173.61亿元(2025-03-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2019-08-14管 理 人嘉实基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 100.2539 113.9239 0.00%
    07-10 100.2502 113.9202 0.00%
    07-09 100.2478 113.9178 0.00%
    07-08 100.2445 113.9145 0.00%
    07-07 100.2417 113.9117 0.01%
    07-04 100.2303 113.9003 0.00%
    07-03 100.2259 113.8959 0.01%
    07-02 100.2199 113.8899 0.01%
    07-01 100.2118 113.8818 0.01%
    06-30 100.2051 113.8751 0.01%
    06-27 100.1901 113.8601 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.39%
    0.85%
    0.89%
    1.75%
    3.97%
    6.18%
    同类平均
    0.01%
    0.08%
    0.27%
    0.62%
    0.64%
    1.35%
    2.56%
    4.07%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    1 | 8
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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管理规模:10026.08亿旗下基金:616只
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