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单位净值 (2025-09-03)

1.03190.03%
近1月:0.01%
近1年:2.86%

累计净值

1.0403
近3月:0.22%
近3年:--

近6月:0.88%
成立来:4.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.13亿元(2025-06-30)基金经理:何子建
成 立 日:2023-07-06管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0319 1.0403 0.03%
    09-02 1.0316 1.0400 0.04%
    09-01 1.0312 1.0396 0.03%
    08-29 1.0309 1.0393 0.02%
    08-28 1.0307 1.0391 -0.05%
    08-27 1.0312 1.0396 0.00%
    08-26 1.0312 1.0396 0.02%
    08-25 1.0310 1.0394 0.05%
    08-22 1.0305 1.0389 -0.01%
    08-21 1.0306 1.0390 0.04%
    08-20 1.0302 1.0386 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.01%
    0.22%
    0.88%
    0.48%
    2.86%
    3.73%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同类排名
    887 | 3160
    936 | 3158
    1360 | 3110
    1655 | 2994
    1788 | 2962
    584 | 2795
    2131 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

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    --

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