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单位净值 (2026-02-13)

1.02260.01%
近1月:0.40%
近1年:0.41%

累计净值

1.0634
近3月:0.34%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:6.39%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.0226 1.0634 0.01%
    02-12 1.0225 1.0633 0.02%
    02-11 1.0223 1.0631 0.01%
    02-10 1.0222 1.0630 0.00%
    02-09 1.0222 1.0630 0.05%
    02-06 1.0217 1.0625 0.06%
    02-05 1.0211 1.0619 0.04%
    02-04 1.0207 1.0615 0.00%
    02-03 1.0207 1.0615 0.00%
    02-02 1.0207 1.0615 0.02%
    01-30 1.0205 1.0613 0.00%
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    0.09%
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    0.50%
    0.37%
    0.41%
    5.86%
    --
    同类平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同类排名
    1670 | 3522
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    1972 | 3518
    2650 | 3253
    1052 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

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    一般

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