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单位净值 (2025-09-19)

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累计净值

1.0561
近3月:-0.49%
近3年:--

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成立来:5.63%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0153 1.0561 -0.05%
    09-18 1.0158 1.0566 -0.04%
    09-17 1.0162 1.0570 0.08%
    09-16 1.0154 1.0562 0.06%
    09-15 1.0148 1.0556 0.03%
    09-12 1.0145 1.0553 0.02%
    09-11 1.0143 1.0551 0.02%
    09-10 1.0141 1.0549 -0.10%
    09-09 1.0151 1.0559 -0.05%
    09-08 1.0156 1.0564 -0.08%
    09-05 1.0164 1.0572 -0.07%
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    0.08%
    0.05%
    -0.49%
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    -0.32%
    1.76%
    --
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    218 | 3495
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    1851 | 3110
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    -- | 2178
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