华夏鼎富债券C(009923)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎富债券C(009923

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.07660.10%; 近1月：-0.46%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.1254; 近3月：2.83%; 近3年：10.84%

: 近6月：3.64%; 成立来：12.91%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：吴彬
成立日：2020-10-21	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 95.33% --
22国开 34.26% --
22国债28 7.44% --
前三持仓占比合计：137.03%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0766	1.1254	0.10%
04-17	1.0755	1.1243	0.07%
04-16	1.0748	1.1236	-0.07%
04-15	1.0756	1.1244	-0.03%
04-12	1.0759	1.1247	0.13%
04-11	1.0745	1.1233	0.07%
04-10	1.0738	1.1226	-0.03%
04-09	1.0741	1.1229	0.07%
04-08	1.0733	1.1221	0.04%
04-03	1.0729	1.1217	0.06%
04-02	1.0723	1.1211	0.09%

更多净值信息>

华夏鼎富债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-03-14 每份派现金0.0123元
2021-07-29 每份派现金0.0160元
2021-06-11 每份派现金0.0205元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	-0.46%	2.83%	3.64%	2.87%	4.82%	6.50%	10.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1433 \| 2779	2753 \| 2760	76 \| 2686	232 \| 2522	101 \| 2678	584 \| 2363	1187 \| 2016	999 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.46%	0.69%	0.11%	1.15%	0.32%	-0.15%	0.84%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	58 \| 3230	2230 \| 3114	2691 \| 2943	1526 \| 2851	2554 \| 2778	1224 \| 2732	1834 \| 2598	1307 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	1.93%	4.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2465 \| 3114	1686 \| 2732	922 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-21~至今	吴彬	1年又303天	5.99%
2022-02-14~2022-06-20	邓思聪	126天	0.67%
2021-01-27~2022-02-13	邓思聪吴彬	1年又17天	4.54%
2020-10-21~2021-01-26	邓思聪	97天	1.23%

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近1月收益	728,600.00

2024-03-14	每份派现金0.0123元
2021-07-29	每份派现金0.0160元
2021-06-11	每份派现金0.0205元

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