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国泰裕祥三个月定开债(006795
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.01850.02%
近1月:0.32%
近1年:4.44%

累计净值

1.1811
近3月:0.87%
近3年:11.26%

近6月:2.96%
成立来:19.45%
类型:债券型-长债规模:10.18亿元(2024-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2019-09-02管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-07-29~08-02/2024-07-29~08-02
预估开放申购时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0185 1.1811 0.02%
    07-18 1.0183 1.1809 -0.01%
    07-17 1.0184 1.1810 0.01%
    07-16 1.0183 1.1809 0.01%
    07-15 1.0182 1.1808 0.04%
    07-12 1.0178 1.1804 0.04%
    07-11 1.0174 1.1800 0.02%
    07-10 1.0172 1.1798 0.00%
    07-09 1.0172 1.1798 0.06%
    07-08 1.0166 1.1792 -0.09%
    07-05 1.0175 1.1801 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    0.87%
    2.96%
    3.17%
    4.44%
    7.35%
    11.26%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    1338 | 3369
    841 | 3344
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    474 | 3065
    531 | 3055
    643 | 2787
    810 | 2416
    822 | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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