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华润元大润禧39个月定开债A(009889
)
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单位净值 (2024-04-19)

1.0213--
近1月:0.22%
近1年:2.93%

累计净值

1.1247
近3月:0.55%
近3年:10.37%

近6月:1.22%
成立来:12.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.16亿元(2023-12-31)基金经理:金兴健
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~03-03/2027-03-01~03-03
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.60%04-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-19 1.0213 1.1247 --
    04-12 1.0208 1.1242 --
    04-03 1.0202 1.1236 --
    03-29 1.0199 1.1233 --
    03-22 1.0195 1.1229 --
    03-15 1.0191 1.1225 --
    03-08 1.0187 1.1221 --
    03-01 1.0182 1.1216 --
    02-23 1.0178 1.1212 --
    02-08 1.0169 1.1203 --
    02-02 1.0165 1.1199 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.55%
    1.22%
    0.67%
    2.93%
    6.67%
    10.37%
    同类平均
    0.24%
    0.63%
    1.74%
    2.88%
    1.90%
    4.86%
    7.94%
    12.61%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
    同类排名
    2857 | 3243
    2948 | 3198
    2959 | 3097
    2756 | 2920
    2922 | 3087
    2312 | 2744
    1342 | 2366
    1340 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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