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华润元大润禧39个月定开债A(009889
)

单位净值 (2025-01-17)

1.0413--
近1月:0.24%
近1年:2.56%

累计净值

1.1447
近3月:0.77%
近3年:9.69%

近6月:1.43%
成立来:14.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.19亿元(2024-12-31)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0413 1.1447 --
    01-10 1.0408 1.1442 --
    01-03 1.0404 1.1438 --
    12-31 1.0402 1.1436 --
    12-27 1.0399 1.1433 --
    12-20 1.0395 1.1429 --
    12-13 1.0388 1.1422 --
    12-06 1.0384 1.1418 --
    11-29 1.0379 1.1413 --
    11-22 1.0368 1.1402 --
    11-15 1.0363 1.1397 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.43%
    0.11%
    2.56%
    5.85%
    9.69%
    同类平均
    -0.06%
    0.17%
    1.74%
    2.18%
    0.01%
    4.97%
    9.57%
    11.99%
    沪深300
    0.03%
    -3.33%
    -4.06%
    8.03%
    -3.50%
    17.96%
    -9.20%
    -20.55%
    同类排名
    134 | 3322
    1197 | 3285
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    2322 | 3076
    411 | 3313
    2524 | 2764
    2053 | 2363
    1428 | 2004
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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