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华润元大润禧39个月定开债A(009889
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.0270--
近1月:0.20%
近1年:2.61%

累计净值

1.1304
近3月:0.56%
近3年:10.05%

近6月:1.11%
成立来:13.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.05亿元(2024-06-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~03-03/2027-03-01~03-03
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0270 1.1304 --
    07-12 1.0266 1.1300 --
    07-05 1.0262 1.1296 --
    06-30 1.0258 1.1292 0.01%
    06-28 1.0257 1.1291 --
    06-21 1.0253 1.1287 --
    06-14 1.0249 1.1283 --
    06-07 1.0244 1.1278 --
    05-31 1.0239 1.1273 --
    05-24 1.0235 1.1269 --
    05-17 1.0230 1.1264 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.56%
    1.11%
    1.23%
    2.61%
    6.30%
    10.05%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2580 | 3369
    2510 | 3344
    2638 | 3229
    2902 | 3065
    2864 | 3055
    2364 | 2787
    1475 | 2416
    1294 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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