华润元大润禧39个月定开债A(009889)基金净值_估值

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华润元大润禧39个月定开债A(009889

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0270--; 近1月：0.20%; 近1年：2.61%

累计净值: 1.1304; 近3月：0.56%; 近3年：10.05%

: 近6月：1.11%; 成立来：13.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.05亿元（2024-06-30）	基金经理：程涛涛
成立日：2020-08-24	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2027-03-01～03-03/2027-03-01～03-03

预估开放申购时间：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.45% 0.045% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 61.18% --
22国开 21.53% --
23国债25 6.25% --
23交行 4.80% --
23光大 4.79% --
前五持仓占比合计：98.55%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	61.18%	--
22国开	21.53%	--
23国债25	6.25%	--
23交行	4.80%	--
23光大	4.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0270	1.1304	--
07-12	1.0266	1.1300	--
07-05	1.0262	1.1296	--
06-30	1.0258	1.1292	0.01%
06-28	1.0257	1.1291	--
06-21	1.0253	1.1287	--
06-14	1.0249	1.1283	--
06-07	1.0244	1.1278	--
05-31	1.0239	1.1273	--
05-24	1.0235	1.1269	--
05-17	1.0230	1.1264	--

更多净值信息>

华润元大润禧39个月定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-08-28 每份派现金0.0495元
2023-08-07 每份派现金0.0325元
2023-07-03 每份派现金0.0109元
2022-01-21 每份派现金0.0105元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.20%	0.56%	1.11%	1.23%	2.61%	6.30%	10.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2510 \| 3344	2638 \| 3229	2902 \| 3065	2864 \| 3055	2364 \| 2787	1475 \| 2416	1294 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.58%	0.53%	0.67%	0.81%	0.88%	0.86%	0.91%	0.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2993 \| 3366	2897 \| 3230	2311 \| 3112	481 \| 2943	2229 \| 2851	1325 \| 2778	122 \| 2732	1591 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.26%	3.64%	3.47%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1582 \| 3112	208 \| 2732	1518 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-19~至今	程涛涛	33天	0.20%
2023-09-01~2024-06-18	金兴健程涛涛	291天	1.94%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	4.27%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	4.77%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	0.71%

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2023-08-28	每份派现金0.0495元
2023-08-07	每份派现金0.0325元
2023-07-03	每份派现金0.0109元
2022-01-21	每份派现金0.0105元

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