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单位净值 (2024-06-19)

1.02100.01%
近1月:0.55%
近1年:4.22%

累计净值

1.2307
近3月:1.49%
近3年:10.78%

近6月:2.98%
成立来:24.96%
类型:债券型-长债规模:10.23亿元(2024-03-31)基金经理:闫梦璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人财通基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-19 1.0210 1.2307 0.01%
    06-18 1.0209 1.2306 0.01%
    06-17 1.0208 1.2305 0.03%
    06-14 1.0205 1.2302 0.02%
    06-13 1.0203 1.2300 0.02%
    06-12 1.0201 1.2298 0.00%
    06-11 1.0201 1.2298 0.04%
    06-07 1.0197 1.2294 0.03%
    06-06 1.0194 1.2291 0.04%
    06-05 1.0190 1.2287 0.04%
    06-04 1.0186 1.2283 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.55%
    1.49%
    2.98%
    2.57%
    4.22%
    6.63%
    10.78%
    同类平均
    0.08%
    0.44%
    1.23%
    2.87%
    2.51%
    4.40%
    7.74%
    12.55%
    沪深300
    0.08%
    -3.60%
    -1.61%
    6.49%
    3.34%
    -10.54%
    -17.72%
    -30.51%
    同类排名
    1524 | 2873
    679 | 2875
    430 | 2789
    826 | 2661
    828 | 2686
    913 | 2408
    1148 | 2068
    1045 | 1779
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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