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单位净值 (2024-07-19)

1.02400.03%
近1月:0.29%
近1年:4.28%

累计净值

1.2337
近3月:1.06%
近3年:10.35%

近6月:2.56%
成立来:25.33%
类型:债券型-长债规模:10.20亿元(2024-06-30)基金经理:闫梦璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人财通基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0240 1.2337 0.03%
    07-18 1.0237 1.2334 0.00%
    07-17 1.0237 1.2334 0.02%
    07-16 1.0235 1.2332 0.01%
    07-15 1.0234 1.2331 0.03%
    07-12 1.0231 1.2328 0.04%
    07-11 1.0227 1.2324 0.03%
    07-10 1.0224 1.2321 0.01%
    07-09 1.0223 1.2320 0.03%
    07-08 1.0220 1.2317 -0.06%
    07-05 1.0226 1.2323 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    1.06%
    2.56%
    2.87%
    4.28%
    6.28%
    10.35%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
    1240 | 3344
    460 | 3229
    1055 | 3065
    909 | 3055
    765 | 2787
    1486 | 2416
    1191 | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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