天弘合益债券发起C(010635)基金净值_估值

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天弘合益债券发起C(010635

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单位净值 (2025-01-27): 1.01740.08%; 近1月：0.00%; 近1年：2.89%

累计净值: 1.1085; 近3月：0.99%; 近3年：8.10%

: 近6月：1.03%; 成立来：11.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：程明
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24南京 8.70% --
22民生 8.06% --
22民生 8.06% --
22浦发 7.39% --
前五持仓占比合计：40.91%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0174	1.1085	0.08%
01-24	1.0166	1.1077	-0.01%
01-23	1.0167	1.1078	-0.04%
01-22	1.0171	1.1082	0.02%
01-21	1.0169	1.1080	0.00%
01-20	1.0169	1.1080	-0.02%
01-17	1.0171	1.1082	-0.03%
01-16	1.0174	1.1085	-0.05%
01-15	1.0179	1.1090	0.01%
01-14	1.0178	1.1089	-0.01%
01-13	1.0179	1.1090	-0.05%

更多净值信息>

天弘合益债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-06 每份派现金0.0320元
2023-10-20 每份派现金0.0283元
2022-06-09 每份派现金0.0298元
2021-09-23 每份派现金0.0010元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.00%	0.99%	1.03%	-0.08%	2.89%	6.56%	8.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2475 \| 2991	2843 \| 3311	2656 \| 3196	2715 \| 3085	3009 \| 3310	2388 \| 2777	1950 \| 2364	1737 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.21%	0.15%	0.91%	0.94%	1.27%	0.30%	1.03%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2501 \| 3316	2132 \| 3195	2449 \| 3363	2265 \| 3229	368 \| 3111	2397 \| 2942	1886 \| 2849	1809 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	不佳	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.25%	3.24%	2.05%	2.01%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2340 \| 3316	1604 \| 3111	1547 \| 2730	1953 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-25~至今	程明	98天	0.97%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	3.95%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.54%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.12%
2022-11-03~2022-11-11	马泽宇	8天	-0.27%

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239	0	节后债基还能涨	吃鸡有肉	01-27 15:50
203	0	债基长期涨势还不错有机会就布局起来	人生梦想起航	01-23 23:42
208	0	今天发工资正好可以入手	抄底的心态	01-23 23:24
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41	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金2024年第4季度	基金资讯	01-22 09:16
120	0	降息预期都透支了，接下来债市怎么走呢？	风天七	01-20 20:51
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53	0	债基稳稳的幸福，适合拿长期	大白的眉开眼笑	01-07 19:07
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60	0	想要吃肉就要有耐心，趁早布局才是正道	坚强地丝诺	01-03 13:00
82	1	现在震荡市场，波动小的基金比较适合持有	股友小码农	12-31 20:04
67	0	债基的波动非常小，年年都是收涨	养基妙招	12-31 15:48
130	1	丢的两个蛋，很快会补回来的	骑牛看世界123	12-31 15:28
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-06	每份派现金0.0320元
2023-10-20	每份派现金0.0283元
2022-06-09	每份派现金0.0298元
2021-09-23	每份派现金0.0010元

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