天弘合益债券发起C(010635)基金净值_估值

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天弘合益债券发起C(010635

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单位净值 (2026-02-10): 1.00450.02%; 近1月：0.32%; 近1年：1.03%

累计净值: 1.1196; 近3月：0.27%; 近3年：7.51%

: 近6月：0.31%; 成立来：12.45%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2025-12-31）	基金经理：程明等
成立日：2020-11-19	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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25农业 3.42% --
22广州 2.87% --
21国开 2.81% --
25国开 2.78% --
前五持仓占比合计：16.23%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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22邮储	4.35%	--
25农业	3.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-10	1.0045	1.1196	0.02%
02-09	1.0043	1.1194	0.05%
02-06	1.0038	1.1189	0.04%
02-05	1.0034	1.1185	0.02%
02-04	1.0032	1.1183	0.00%
02-03	1.0032	1.1183	0.00%
02-02	1.0032	1.1183	0.01%
01-30	1.0031	1.1182	-0.01%
01-29	1.0032	1.1183	0.01%
01-28	1.0031	1.1182	0.00%
01-27	1.0031	1.1182	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.32%	0.27%	0.31%	0.34%	1.03%	3.78%	7.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.41%	0.43%	0.50%	0.40%	1.22%	5.92%	10.75%
沪深300	1.38%	-0.73%	0.62%	15.09%	2.04%	21.10%	40.40%	15.05%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1228 \| 3240	1958 \| 3253	2507 \| 3235	2245 \| 3177	1699 \| 3253	1744 \| 2991	2190 \| 2498	1750 \| 2100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.11%	0.03%	0.74%	-0.20%	1.21%	0.15%	0.91%	0.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3289 \| 3528	893 \| 3498	2296 \| 3451	1449 \| 3040	2501 \| 3316	2132 \| 3195	2446 \| 3360	2264 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.68%	3.25%	3.24%	2.05%	2.01%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2068 \| 3528	2340 \| 3316	1604 \| 3108	1546 \| 2726	1952 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-19~至今	程明马龙	84天	0.25%
2024-10-25~2025-11-18	程明	1年又24天	1.83%
2023-06-03~2024-10-24	潘昱杉程明	1年又144天	3.95%
2023-01-14~2023-06-02	潘昱杉	139天	1.54%
2022-11-12~2023-01-13	马泽宇潘昱杉	62天	-0.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
59	0	公告天弘基金管理有限公司关于天弘合益债券型发起式证券投	基金资讯	02-11 07:38
46	0	稳稳2个蛋，不错啊	快回本了吗	02-06 11:07
54	0	时间是我们最好的朋友	养基达人333	02-04 08:58
45	0	比较适合长期	攒一口袋星星哈哈	02-03 20:46
42	0	多点时间看看	股友9a80U53098	02-02 20:25
74	1	市场行情风水轮流转呀	北斗星98564	01-30 21:06
81	2	时间能见证一切	开心快乐33	01-29 22:05
91	0	相比一些有波动的利率债，这只债挺安心的	冷夜下雨	01-29 18:47
32	0	期待今天继续收蛋	快回本了吗	01-27 10:02
55	0	债券长期拿着，收益还是很香的	曼巴慢巴	01-26 17:38
36	0	公告天弘合益债券型发起式证券投资基金2025年第4季度	基金资讯	01-22 09:39
39	0	银行利率越来越低，还是债基更靠谱一些	性格决定一切	01-21 14:09
46	0	听说又要降息了，债基很有性价比	股友cu7xAa	01-20 20:17
45	0	期待今天继续收蛋	落在淡水的月光99	01-19 09:31
56	0	昨天继续收一个蛋今天的早餐有着落了	菜白白	01-15 07:38
92	0	感觉股市要调整了，是不是要到债基躲躲	冷夜下雨	01-14 19:09
40	0	有闲钱就存一些	赚钱最开心	01-09 09:37
41	0	今年你们会重仓买债基吗	养基妙招	01-08 20:42
32	0	A股午后局部跳水了，债市则明显回暖	相机里的猫男	01-08 14:27
48	0	耐心持仓看长期收益	爱吃西瓜的花花	12-30 21:21

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近1月收益	728,600.00

2025-09-15	每份派现金0.0114元
2025-06-19	每份派现金0.0126元
2024-12-06	每份派现金0.0320元
2023-10-20	每份派现金0.0283元
2022-06-09	每份派现金0.0298元
2021-09-23	每份派现金0.0010元

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