工银中债1-5年进出口行C(007285)基金净值_估值

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工银中债1-5年进出口行C(007285

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单位净值 (2024-12-30): 1.0809-0.02%; 近1月：1.67%; 近1年：5.79%

累计净值: 1.1774; 近3月：2.60%; 近3年：11.48%

: 近6月：3.21%; 成立来：18.48%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-11-28	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.03%

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债券名称持仓占比涨跌幅
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23进出 15.19% --
20国开 8.50% --
23进出 8.29% --
20进出 7.89% --
前五持仓占比合计：61.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0809	1.1774	-0.02%
12-27	1.0811	1.1776	0.12%
12-26	1.0798	1.1763	0.09%
12-25	1.0788	1.1753	-0.14%
12-24	1.0803	1.1768	-0.11%
12-23	1.0815	1.1780	0.09%
12-20	1.0805	1.1770	0.26%
12-19	1.0777	1.1742	0.08%
12-18	1.0768	1.1733	-0.10%
12-17	1.0779	1.1744	-0.06%
12-16	1.0785	1.1750	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	1.67%	2.60%	3.21%	5.77%	5.79%	9.00%	11.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.03%	0.81%	1.10%	1.28%	1.13%	1.13%	1.41%	1.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	513 \| 553	86 \| 542	97 \| 526	100 \| 491	116 \| 400	115 \| 400	105 \| 316	104 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.27%	1.19%	0.77%	0.42%	1.31%	0.52%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数	0.18%	0.07%	-0.22%	0.42%	0.14%	0.56%	-0.84%	-0.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 526	149 \| 495	194 \| 447	172 \| 408	207 \| 365	120 \| 358	148 \| 348	255 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	2.19%	3.49%	2.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	136 \| 408	222 \| 341	170 \| 309	90 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-07~至今	汪湛	1年又327天	8.96%
2022-11-02~2023-02-06	刘婷汪湛	96天	-0.33%
2021-07-27~2022-11-01	陈涵刘婷	1年又97天	4.03%
2020-07-31~2021-07-26	魏欣陈涵刘婷	360天	3.30%
2019-12-23~2020-07-30	魏欣陈涵	220天	1.39%

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近3月收益	-- 元
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2024-11-18	每份派现金0.0025元
2024-10-25	每份派现金0.0026元
2024-09-12	每份派现金0.0023元
2024-08-15	每份派现金0.0023元
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