泰康安和纯债6个月定开债券(007145)基金净值_估值

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泰康安和纯债6个月定开债券(007145

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单位净值 (2025-03-13): 1.0943--; 近1月：-0.62%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.2475; 近3月：-0.15%; 近3年：13.18%

: 近6月：0.86%; 成立来：26.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：33.22亿元（2024-12-31）	基金经理：经惠云
成立日：2019-05-15	管理人：泰康基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：03-14～04-11/03-14～04-11

开放申购时间：
2025年03月13日15:00~04月11日15:00
开放赎回时间：
2025年03月13日15:00~04月11日15:00

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24湘高 3.92% --
24湘高 3.92% --
24陆债01 3.13% --
24深铁01 3.11% --
24信投11 3.04% --
前五持仓占比合计：17.12%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24湘高	3.92%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0943	1.2475	--
03-07	1.0946	1.2478	--
02-28	1.0949	1.2481	--
02-21	1.0966	1.2498	--
02-14	1.0999	1.2531	--
02-07	1.1011	1.2543	--
01-27	1.0992	1.2524	0.12%
01-24	1.0979	1.2511	--
01-17	1.0984	1.2516	--
01-10	1.0998	1.2530	--
01-03	1.1013	1.2545	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.62%	-0.15%	0.86%	-0.40%	3.72%	9.87%	13.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2998	1334 \| 2999	1162 \| 2950	1494 \| 2842	1041 \| 2985	545 \| 2540	142 \| 2113	140 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.73%	0.39%	1.98%	1.66%	1.44%	0.81%	1.47%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1789 \| 3316	1228 \| 3195	141 \| 3363	396 \| 3229	207 \| 3111	487 \| 2942	431 \| 2849	280 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.88%	5.68%	1.51%	5.64%	3.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	487 \| 3316	208 \| 3111	1977 \| 2730	269 \| 2412	570 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-05-15~至今经惠云 5年又305天 26.80%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-15~至今	经惠云	5年又305天	26.80%

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230	1	已经十连涨的安和债当然要继续守护好，期待更好的收获	纵横四海源	09-13 09:26
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185	0	#晒抱蛋收益#安和震荡市表现稳定，昨天又收3蛋，波	Momos	09-12 13:15
194	0	排名靠前，收益也好，多买好基多挣钱#晒收益##晒抱	发财鸭子	09-12 12:28
183	0	#晒抱蛋收益#基金在整体资产配置下的优秀和策略还是	海上潮流大鱼	09-12 10:51
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2023-08-07	每份派现金0.0174元
2023-06-19	每份派现金0.0105元
2022-08-22	每份派现金0.0157元
2022-03-28	每份派现金0.0103元
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