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泰康安和纯债6个月定开债券(007145
)

单位净值 (2025-10-10)

1.0423--
近1月:-0.19%
近1年:2.53%

累计净值

1.2605
近3月:-0.65%
近3年:11.08%

近6月:0.17%
成立来:28.31%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.83亿元(2025-06-30)基金经理:经惠云
成 立 日:2019-05-15管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间10-13~10-31/10-13~10-24
开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月31日15:00
开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月24日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0423 1.2605 --
    09-30 1.0415 1.2597 --
    09-26 1.0412 1.2594 -0.02%
    09-25 1.0414 1.2596 --
    09-19 1.0642 1.2611 --
    09-12 1.0642 1.2611 --
    09-05 1.0656 1.2625 --
    08-29 1.0653 1.2622 --
    08-22 1.0646 1.2615 --
    08-15 1.0663 1.2632 --
    08-08 1.0681 1.2650 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.19%
    -0.65%
    0.17%
    0.79%
    2.53%
    8.25%
    11.08%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    638 | 3494
    3180 | 3488
    2519 | 3437
    1957 | 3331
    1073 | 3249
    1303 | 3125
    249 | 2559
    285 | 2192
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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