净值估算(25-09-26 15:00)
单位净值 (2025-09-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-26 | 1.0144 | 1.0199 | 0.02% |
09-25 | 1.0142 | 1.0197 | 0.00% |
09-24 | 1.0142 | 1.0197 | -0.05% |
09-23 | 1.0147 | 1.0202 | -0.04% |
09-22 | 1.0151 | 1.0206 | 0.03% |
09-19 | 1.0148 | 1.0203 | -0.02% |
09-18 | 1.0150 | 1.0205 | -0.02% |
09-17 | 1.0152 | 1.0207 | 0.03% |
09-16 | 1.0149 | 1.0204 | 0.02% |
09-15 | 1.0147 | 1.0202 | 0.03% |
09-12 | 1.0144 | 1.0199 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | -0.09% | -0.14% | 0.63% | 0.20% | 1.99% | -- | -- |
同类平均 | -0.08% | -0.18% | -0.32% | 0.62% | 0.25% | 1.91% | 6.27% | 8.60% |
沪深300 | 1.07% | 2.19% | 15.31% | 16.09% | 15.63% | 28.34% | 23.21% | 18.59% |
跟踪标的 | -0.02% | -0.15% | -0.75% | -0.97% | -2.42% | -1.60% | -1.67% | -3.15% |
同类排名 | 199 | 648 | 279 | 633 | 227 | 612 | 236 | 579 | 252 | 558 | 128 | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- |
近1年 31.90%
近1年 17.97%
近1年 15.66%
近1年 15.56%
近1年 10.08%
近1年 1.99%
日涨幅1.21%
日涨幅1.18%
日涨幅1.18%
日涨幅1.17%
日涨幅1.00%
日涨幅1.00%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
博时裕乾纯债债券C | 14人 |
国泰黄金ETF联接C | 14人 |
南方中债7-10年国开 | 16人 |
上银中债5-10年国开 | 15人 |
南方中债7-10年国开 | 16人 |
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