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单位净值 (2025-09-01)

1.02260.03%
近1月:-0.61%
近1年:2.30%

累计净值

1.2315
近3月:-0.06%
近3年:8.07%

近6月:1.16%
成立来:25.59%
类型:债券型-长债规模:15.16亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2018-12-13管 理 人国泰基金基金评级

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    09-01 1.0226 1.2315 0.03%
    08-29 1.0223 1.2312 0.03%
    08-28 1.0220 1.2309 -0.10%
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    08-22 1.0212 1.2301 -0.02%
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    08-20 1.0218 1.2307 -0.04%
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    5.63%
    8.07%
    同类平均
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    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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