国泰聚享纯债债券A(006762)基金净值_估值

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国泰聚享纯债债券A(006762

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0162-0.04%; 近1月：0.36%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.2251; 近3月：1.54%; 近3年：10.69%

: 近6月：1.98%; 成立来：24.81%

类型：债券型-长债	规模：9.09亿元（2024-09-30）	基金经理：魏伟
成立日：2018-12-13	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21福建13 7.97% --
24上海 7.83% --
21嘉兴 6.69% --
24厦门 6.65% --
21株洲 6.58% --
前五持仓占比合计：35.72%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0162	1.2251	-0.04%
01-15	1.0166	1.2255	0.05%
01-14	1.0161	1.2250	0.06%
01-13	1.0155	1.2244	-0.05%
01-10	1.0160	1.2249	0.05%
01-09	1.0155	1.2244	-0.12%
01-08	1.0167	1.2256	-0.02%
01-07	1.0169	1.2258	-0.07%
01-06	1.0176	1.2265	0.00%
01-03	1.0176	1.2265	0.12%
01-02	1.0164	1.2253	0.25%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.36%	1.54%	1.98%	0.23%	3.97%	8.25%	10.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	69 \| 1804	262 \| 1793	1008 \| 1748	934 \| 1679	82 \| 1807	1076 \| 1506	775 \| 1290	626 \| 1107
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.48%	0.32%	1.04%	1.07%	0.88%	0.78%	1.06%	1.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2211 \| 3316	1455 \| 3195	2075 \| 3363	1882 \| 3229	1493 \| 3111	522 \| 2942	1818 \| 2849	609 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.96%	4.21%	2.18%	4.51%	3.66%	3.70%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1976 \| 3316	791 \| 3111	1378 \| 2730	691 \| 2412	268 \| 2199	873 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-16~至今	魏伟	1年又246天	6.40%
2023-03-27~2023-05-15	黄志翔魏伟	49天	0.73%
2018-12-13~2023-03-26	黄志翔	4年又104天	16.49%

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2024-06-13	每份派现金0.0200元
2023-12-14	每份派现金0.0195元
2023-05-10	每份派现金0.0123元
2022-12-06	每份派现金0.0476元
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