华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金净值_估值

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华夏鼎琪三个月定开债券(007576

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.0692

0.00000.00%

近1月：2.05%

近1年：--

单位净值 (2020-03-27): 1.0692--; 近3月：5.40%; 近3年：--

累计净值: 1.0692; 近6月：6.42%; 成立来：6.92%

基金类型：定开债券	基金规模：2.13亿元（2019-12-31）	基金经理：何家琪
成立日：2019-07-24	管理人：华夏基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-12～07-13/06-12～07-13

预估开放申购时间：
2020年06月11日15:00~07月13日15:00
预估开放赎回时间：
2020年06月11日15:00~07月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.17%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 92.94% --
19国开 37.00% --
前二持仓占比合计：129.94%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0692	1.0692	--
03-20	1.0644	1.0644	--
03-13	1.0633	1.0633	--
03-11	1.0646	1.0646	0.02%
03-10	1.0644	1.0644	-0.12%
03-09	1.0657	1.0657	0.86%
03-06	1.0566	1.0566	0.35%
03-05	1.0529	1.0529	-0.05%
03-04	1.0534	1.0534	0.35%
03-03	1.0497	1.0497	-0.03%
03-02	1.0500	1.0500	-0.01%

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华夏鼎琪三个月定开债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.45%	2.05%	5.40%	6.42%	5.41%	--	--	--
同类平均	0.26%	0.42%	1.97%	2.95%	1.90%	5.16%	11.64%	14.69%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
同类排名	66 \| 833	2 \| 809	7 \| 778	9 \| 678	7 \| 782	-- \| 571	-- \| 429	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.91%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.93%	1.31%	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.44%	-0.29%	--	--	--	--	--	--
同类排名	428 \| 799	636 \| 708	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	552 \| 799	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-24~至今何家琪 251天 6.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-24~至今	何家琪	251天	6.92%

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