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华夏鼎琪三个月定开债券(007576
)

单位净值 (2025-07-09)

1.0477-0.02%
近1月:0.34%
近1年:2.84%

累计净值

1.2272
近3月:0.59%
近3年:9.61%

近6月:0.70%
成立来:24.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.22亿元(2025-03-31)基金经理:孙蕾
成 立 日:2019-07-24管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-29~10-13/09-29~10-13
预估开放申购时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0477 1.2272 -0.02%
    07-08 1.0479 1.2274 -0.08%
    07-07 1.0487 1.2282 0.02%
    07-04 1.0485 1.2280 0.03%
    07-03 1.0482 1.2277 0.03%
    07-02 1.0479 1.2274 0.10%
    07-01 1.0469 1.2264 0.06%
    06-30 1.0463 1.2258 -0.05%
    06-27 1.0468 1.2263 0.02%
    06-26 1.0466 1.2261 0.05%
    06-25 1.0461 1.2256 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.34%
    0.59%
    0.70%
    0.72%
    2.84%
    6.10%
    9.61%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    2563 | 3111
    959 | 3117
    1904 | 3053
    1814 | 2983
    1869 | 2976
    1704 | 2736
    1627 | 2194
    1189 | 1856
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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