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单位净值 (2025-09-16)

1.00700.06%
近1月:-0.11%
近1年:1.93%

累计净值

1.0650
近3月:-0.35%
近3年:--

近6月:0.62%
成立来:6.59%
类型:债券型-长债规模:55.39亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2023-10-18管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0070 1.0650 0.06%
    09-15 1.0064 1.0644 0.02%
    09-12 1.0062 1.0642 0.03%
    09-11 1.0059 1.0639 0.01%
    09-10 1.0058 1.0638 -0.10%
    09-09 1.0068 1.0648 -0.04%
    09-08 1.0072 1.0652 -0.08%
    09-05 1.0080 1.0660 -0.07%
    09-04 1.0087 1.0667 0.02%
    09-03 1.0085 1.0665 0.06%
    09-02 1.0079 1.0659 0.04%
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    0.02%
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    1.93%
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    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
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    15.02%
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