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单位净值 (2025-07-11)

1.0250-0.01%
近1月:0.13%
近1年:3.66%

累计净值

1.1003
近3月:0.62%
近3年:--

近6月:0.42%
成立来:10.37%
类型:债券型-长债规模:34.80亿元(2025-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2022-10-27管 理 人华夏基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0250 1.1003 -0.01%
    07-10 1.0251 1.1004 -0.09%
    07-09 1.0260 1.1013 0.00%
    07-08 1.0260 1.1013 -0.04%
    07-07 1.0264 1.1017 0.01%
    07-04 1.0263 1.1016 0.02%
    07-03 1.0261 1.1014 0.02%
    07-02 1.0259 1.1012 0.08%
    07-01 1.0251 1.1004 0.05%
    06-30 1.0246 1.0999 -0.02%
    06-27 1.0248 1.1001 0.02%
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    -0.13%
    0.13%
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    0.50%
    3.66%
    7.68%
    --
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    2484 | 3456
    2221 | 3426
    1501 | 3351
    2545 | 3276
    2414 | 3268
    737 | 3033
    783 | 2472
    -- | 2105
    四分位排名

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    一般

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    --

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