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单位净值 (2026-01-27)

1.0199-0.02%
近1月:-0.04%
近1年:0.12%

累计净值

1.2649
近3月:0.06%
近3年:9.36%

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成立来:28.81%
类型:债券型-长债规模:5.09亿元(2025-12-31)基金经理:胡智磊
成 立 日:2018-08-30管 理 人国泰基金基金评级

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    01-27 1.0199 1.2649 -0.02%
    01-26 1.0201 1.2651 0.01%
    01-23 1.0200 1.2650 0.07%
    01-22 1.0193 1.2643 -0.03%
    01-21 1.0196 1.2646 0.01%
    01-20 1.0195 1.2645 0.03%
    01-19 1.0192 1.2642 0.01%
    01-16 1.0191 1.2641 0.04%
    01-15 1.0187 1.2637 0.03%
    01-14 1.0184 1.2634 0.01%
    01-13 1.0183 1.2633 0.01%
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    0.06%
    0.02%
    0.16%
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    5.22%
    9.36%
    同类平均
    0.08%
    0.19%
    0.50%
    0.58%
    0.24%
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    6.04%
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    沪深300
    -0.28%
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    1.64%
    23.28%
    41.15%
    12.54%
    同类排名
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    2087 | 3236
    2475 | 2978
    1471 | 2457
    1195 | 2087
    四分位排名

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