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单位净值 (2025-09-30)

1.01780.07%
近1月:0.06%
近1年:2.41%

累计净值

1.2628
近3月:-0.42%
近3年:9.28%

近6月:0.45%
成立来:28.54%
类型:债券型-长债规模:12.21亿元(2025-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2018-08-30管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0178 1.2628 0.07%
    09-29 1.0171 1.2621 0.00%
    09-26 1.0171 1.2621 0.04%
    09-25 1.0167 1.2617 0.03%
    09-24 1.0164 1.2614 -0.09%
    09-23 1.0173 1.2623 -0.06%
    09-22 1.0179 1.2629 0.05%
    09-19 1.0174 1.2624 -0.09%
    09-18 1.0183 1.2633 -0.07%
    09-17 1.0190 1.2640 0.07%
    09-16 1.0183 1.2633 0.05%
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    0.06%
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    0.45%
    -0.15%
    2.41%
    6.61%
    9.28%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
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    590 | 3481
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    2243 | 3326
    2466 | 3250
    1280 | 3122
    860 | 2560
    784 | 2192
    四分位排名

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