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单位净值 (2025-10-24)

1.0190-0.03%
近1月:0.26%
近1年:2.35%

累计净值

1.2640
近3月:-0.07%
近3年:9.09%

近6月:0.25%
成立来:28.69%
类型:债券型-长债规模:12.21亿元(2025-06-30)基金经理:胡智磊
成 立 日:2018-08-30管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-24 1.0190 1.2640 -0.03%
    10-23 1.0193 1.2643 -0.03%
    10-22 1.0196 1.2646 0.01%
    10-21 1.0195 1.2645 0.04%
    10-20 1.0191 1.2641 -0.07%
    10-17 1.0198 1.2648 0.11%
    10-16 1.0187 1.2637 0.05%
    10-15 1.0182 1.2632 -0.02%
    10-14 1.0184 1.2634 0.01%
    10-13 1.0183 1.2633 0.05%
    10-10 1.0178 1.2628 -0.03%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.08%
    0.26%
    -0.07%
    0.25%
    -0.03%
    2.35%
    6.98%
    9.09%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同类排名
    3181 | 3492
    1695 | 3488
    2305 | 3443
    2243 | 3347
    2554 | 3243
    1582 | 3134
    860 | 2579
    862 | 2207
    四分位排名

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