国泰瑞和纯债债券A(006037)基金净值_估值

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国泰瑞和纯债债券A(006037

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.04690.02%; 近1月：0.34%; 近1年：5.66%

累计净值: 1.2639; 近3月：2.23%; 近3年：11.62%

: 近6月：2.57%; 成立来：28.70%

类型：债券型-长债	规模：12.45亿元（2024-09-30）	基金经理：胡智磊
成立日：2018-08-30	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20农发 12.62% --
24特别 9.82% --
23国开 8.18% --
23渤海 8.05% --
23浙商 8.04% --
前五持仓占比合计：46.71%
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20农发	12.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0469	1.2639	0.02%
01-14	1.0467	1.2637	0.07%
01-13	1.0460	1.2630	-0.09%
01-10	1.0469	1.2639	-0.03%
01-09	1.0472	1.2642	-0.08%
01-08	1.0480	1.2650	-0.03%
01-07	1.0483	1.2653	-0.08%
01-06	1.0491	1.2661	0.03%
01-03	1.0488	1.2658	0.06%
01-02	1.0482	1.2652	0.10%
12-31	1.0472	1.2642	0.09%

更多净值信息>

国泰瑞和纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.0500元
2023-12-04 每份派现金0.0600元
2020-04-22 每份派现金0.0800元
2019-06-17 每份派现金0.0150元
2018-12-03 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.34%	2.23%	2.57%	-0.03%	5.66%	9.26%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1778 \| 2968	1488 \| 2956	583 \| 2874	860 \| 2760	2322 \| 2978	531 \| 2459	756 \| 2082	651 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	不佳	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.56%	-0.02%	1.32%	1.82%	0.94%	0.53%	1.22%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 3316	2643 \| 3195	1139 \| 3363	251 \| 3229	1230 \| 3111	1272 \| 2942	1269 \| 2849	2042 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.78%	3.23%	2.42%	3.63%	2.70%	3.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	533 \| 3316	1615 \| 3111	1033 \| 2730	1397 \| 2412	904 \| 2199	884 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	胡智磊	1年又257天	8.18%
2023-04-07~2023-05-04	黄志翔胡智磊	27天	0.42%
2020-05-12~2023-04-06	黄志翔	2年又329天	5.87%
2020-03-13~2020-05-11	黄志翔陈雷	59天	1.56%
2018-09-27~2020-03-12	黄志翔吴晨陈雷	1年又167天	9.52%

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2024-11-25	每份派现金0.0500元
2023-12-04	每份派现金0.0600元
2020-04-22	每份派现金0.0800元
2019-06-17	每份派现金0.0150元
2018-12-03	每份派现金0.0120元

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