财通聚利纯债债券(005853)基金净值_估值

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财通聚利纯债债券(005853

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.16200.02%; 近1月：0.53%; 近1年：4.79%

累计净值: 1.2481; 近3月：1.25%; 近3年：14.61%

: 近6月：2.34%; 成立来：26.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.76亿元（2024-06-30）	基金经理：罗晓倩
成立日：2018-09-26	管理人：财通基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21义乌 3.58% --
21赣粤 3.57% --
22大兴 3.57% --
22湘高 3.54% --
24昆明 3.51% --
前五持仓占比合计：17.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21义乌	3.58%	--
21赣粤	3.57%	--
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22湘高	3.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.1620	1.2481	0.02%
07-25	1.1618	1.2479	0.04%
07-24	1.1613	1.2474	0.03%
07-23	1.1610	1.2471	0.03%
07-22	1.1606	1.2467	0.07%
07-19	1.1598	1.2459	0.02%
07-18	1.1596	1.2457	0.01%
07-17	1.1595	1.2456	0.02%
07-16	1.1593	1.2454	0.02%
07-15	1.1591	1.2452	0.03%
07-12	1.1587	1.2448	0.03%

更多净值信息>

财通聚利纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-05-11 每份派现金0.0800元
2018-12-04 每份派现金0.0061元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.53%	1.25%	2.34%	2.70%	4.79%	8.97%	14.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1867 \| 3376	577 \| 3348	981 \| 3248	1641 \| 3073	1550 \| 3053	598 \| 2788	250 \| 2419	154 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.15%	1.08%	1.19%	1.23%	1.48%	1.71%	-0.37%	1.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1688 \| 3366	1870 \| 3230	498 \| 3112	78 \| 2943	415 \| 2851	350 \| 2778	1548 \| 2732	674 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.73%	3.37%	4.20%	2.29%	4.52%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 3112	272 \| 2732	921 \| 2413	1226 \| 2201	492 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-30~至今罗晓倩 4年又272天 20.92%
2018-09-26~2019-10-29 林洪钧罗晓倩 1年又33天 4.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-30~至今	罗晓倩	4年又272天	20.92%
2018-09-26~2019-10-29	林洪钧罗晓倩	1年又33天	4.38%

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2021-05-11	每份派现金0.0800元
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