财通聚利债券A(005853)基金净值_估值_行情走势

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财通聚利债券A(005853

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单位净值 (2024-12-30): 1.13710.01%; 近1月：1.08%; 近1年：4.08%

累计净值: 1.2632; 近3月：1.56%; 近3年：13.76%

: 近6月：1.77%; 成立来：27.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.92亿元（2024-09-30）	基金经理：罗晓倩
成立日：2018-09-26	管理人：财通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.80% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22杭州 2.93% --
22农发 2.56% --
24进出 2.55% --
20临淄 2.26% --
22工行 2.26% --
前五持仓占比合计：12.56%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22杭州	2.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1371	1.2632	0.01%
12-27	1.1370	1.2631	0.05%
12-26	1.1364	1.2625	0.04%
12-25	1.1360	1.2621	-0.05%
12-24	1.1366	1.2627	-0.04%
12-23	1.1370	1.2631	0.04%
12-20	1.1365	1.2626	0.14%
12-19	1.1349	1.2610	0.07%
12-18	1.1341	1.2602	-0.02%
12-17	1.1343	1.2604	-0.04%
12-16	1.1347	1.2608	0.10%

更多净值信息>

财通聚利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-10 每份派现金0.0400元
2021-05-11 每份派现金0.0800元
2018-12-04 每份派现金0.0061元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	1.08%	1.56%	1.77%	4.06%	4.08%	10.03%	13.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1821 \| 2934	1160 \| 2916	1838 \| 2855	1754 \| 2733	1672 \| 2445	1666 \| 2445	424 \| 2069	192 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.21%	1.15%	1.08%	1.19%	1.23%	1.48%	1.71%	-0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1928 \| 3195	1688 \| 3365	1870 \| 3231	498 \| 3113	78 \| 2944	415 \| 2851	350 \| 2778	1548 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.73%	3.37%	4.20%	2.29%	4.52%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	195 \| 3113	272 \| 2732	921 \| 2414	1226 \| 2201	492 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-30~至今罗晓倩 5年又63天 22.51%
2018-09-26~2019-10-29 林洪钧罗晓倩 1年又33天 4.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-30~至今	罗晓倩	5年又63天	22.51%
2018-09-26~2019-10-29	林洪钧罗晓倩	1年又33天	4.38%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派现金0.0400元
2021-05-11	每份派现金0.0800元
2018-12-04	每份派现金0.0061元

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