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国泰润鑫定开债发起式(003696
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单位净值 (2026-02-13)

1.02930.02%
近1月：0.53%
近1年：1.02%

累计净值

1.3445
近3月：0.45%
近3年：12.06%

近6月：0.41%
成立来：40.09%
类型：债券型-长债规模：10.03亿元（2025-12-31）基金经理：魏伟
成 立 日：2017-07-04管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：05-06～05-14/05-06～05-14
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    02-12 1.0291 1.3443 0.02%
    02-11 1.0289 1.3441 0.03%
    02-10 1.0286 1.3438 0.02%
    02-09 1.0284 1.3436 0.05%
    02-06 1.0279 1.3431 0.09%
    02-05 1.0270 1.3422 0.05%
    02-04 1.0265 1.3417 0.00%
    02-03 1.0265 1.3417 -0.01%
    02-02 1.0266 1.3418 0.01%
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    0.59%
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    同类平均
    0.10%
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    0.44%
    0.68%
    0.45%
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    5.97%
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    沪深300
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