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国泰润鑫定开债发起式(003696
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.0173
+-0.0005+0.14%
近1月:0.55%
近1年:6.90%

单位净值 (2020-04-03)

1.0178--
近3月:2.12%
近3年:--

累计净值

1.1592
近6月:3.69%
成立来:16.96%
基金类型:定开债券基金规模:13.16亿元(2019-12-31)基金经理:黄志翔
成 立 日:2017-07-04管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-22~04-28/04-22~04-28
预估开放申购时间:
2020年04月21日15:00~04月28日15:00
预估开放赎回时间:
2020年04月21日15:00~04月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0178 1.1592 --
    03-27 1.0159 1.1573 --
    03-20 1.0219 1.1552 --
    03-13 1.0230 1.1563 --
    03-06 1.0230 1.1563 --
    02-28 1.0203 1.1536 --
    02-21 1.0180 1.1513 --
    02-14 1.0161 1.1494 --
    02-07 1.0259 1.1467 --
    01-23 1.0211 1.1419 --
    01-21 1.0206 1.1414 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.55%
    2.12%
    3.69%
    2.21%
    6.90%
    13.72%
    --
    同类平均
    0.18%
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    2.00%
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    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
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    -10.42%
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    -9.36%
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    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

    --

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