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国泰润鑫定开债发起式(003696
)

单位净值 (2025-08-29)

1.02220.01%
近1月:-0.15%
近1年:1.99%

累计净值

1.3374
近3月:0.11%
近3年:11.39%

近6月:0.72%
成立来:39.13%
类型:债券型-长债规模:10.05亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2017-07-04管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16/10-16
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0222 1.3374 0.01%
    08-28 1.0221 1.3373 -0.10%
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    08-21 1.0218 1.3370 0.06%
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    08-18 1.0213 1.3365 -0.27%
    08-15 1.0241 1.3393 -0.06%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.15%
    0.11%
    0.72%
    0.49%
    1.99%
    6.98%
    11.39%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
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