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国泰润鑫定开债发起式(003696
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0198-0.09%
近1月:-0.17%
近1年:1.50%

累计净值

1.3350
近3月:-0.50%
近3年:10.86%

近6月:0.52%
成立来:38.80%
类型:债券型-长债规模:10.05亿元(2025-06-30)基金经理:魏伟
成 立 日:2017-07-04管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-16/10-16
预估开放申购时间:
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月15日15:00~10月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0198 1.3350 -0.09%
    09-18 1.0207 1.3359 -0.06%
    09-17 1.0213 1.3365 0.07%
    09-16 1.0206 1.3358 0.05%
    09-15 1.0201 1.3353 0.02%
    09-12 1.0199 1.3351 0.05%
    09-11 1.0194 1.3346 -0.03%
    09-10 1.0197 1.3349 -0.14%
    09-09 1.0211 1.3363 -0.08%
    09-08 1.0219 1.3371 -0.12%
    09-05 1.0231 1.3383 -0.08%
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    -0.01%
    -0.17%
    -0.50%
    0.52%
    0.26%
    1.50%
    7.11%
    10.86%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    709 | 2543
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    四分位排名

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