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华夏恒益18个月定开债券(007591
)

单位净值 (2025-09-19)

1.00080.00%
近1月:0.07%
近1年:1.85%

累计净值

1.1426
近3月:0.48%
近3年:5.86%

近6月:1.10%
成立来:15.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.40亿元(2025-06-30)基金经理:刘薇
成 立 日:2019-09-04管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-12~2027-03-18/2027-03-12~...
预估开放申购时间:
2027年03月11日15:00~03月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月11日15:00~03月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0008 1.1426 0.00%
    09-18 1.0008 1.1426 0.00%
    09-17 1.0008 1.1426 0.00%
    09-16 1.0008 1.1426 -0.01%
    09-15 1.0009 1.1427 0.01%
    09-12 1.0008 1.1426 0.00%
    09-11 1.0008 1.1426 0.00%
    09-10 1.0008 1.1426 0.00%
    09-09 1.0008 1.1426 0.01%
    09-08 1.0007 1.1425 0.01%
    09-05 1.0006 1.1424 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.07%
    0.48%
    1.10%
    1.46%
    1.85%
    3.94%
    5.86%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2777 | 3495
    989 | 3471
    304 | 3417
    1372 | 3312
    380 | 3250
    1665 | 3110
    2353 | 2543
    2020 | 2178
    四分位排名

    不佳

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    良好

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

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