国泰聚盈三年定期开放债券(008217)基金净值_估值

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国泰聚盈三年定期开放债券(008217

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00840.00%; 近1月：0.19%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.1129; 近3月：0.59%; 近3年：7.93%

: 近6月：1.19%; 成立来：11.83%

类型：债券型-长债	规模：22.55亿元（2024-06-30）	基金经理：刘嵩扬
成立日：2019-12-26	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-30～01-05/2025-12-30～01-05

预估开放申购时间：
2025年12月29日15:00~01月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月29日15:00~01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 27.40% --
22进出 22.50% --
18农发 14.35% --
22南京 9.89% --
22浙商 9.45% --
前五持仓占比合计：83.59%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22农发	27.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0084	1.1129	0.00%
07-18	1.0084	1.1129	0.01%
07-17	1.0083	1.1128	0.01%
07-16	1.0082	1.1127	0.00%
07-15	1.0082	1.1127	0.02%
07-12	1.0080	1.1125	0.01%
07-11	1.0079	1.1124	0.01%
07-10	1.0078	1.1123	0.00%
07-09	1.0078	1.1123	0.01%
07-08	1.0077	1.1122	0.02%
07-05	1.0075	1.1120	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.19%	0.59%	1.19%	1.32%	2.78%	5.31%	7.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2615 \| 3344	2532 \| 3229	2850 \| 3065	2808 \| 3055	2261 \| 2787	1948 \| 2416	1847 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.61%	0.58%	0.96%	0.61%	0.62%	0.56%	0.60%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2944 \| 3366	2846 \| 3230	1145 \| 3112	938 \| 2943	2560 \| 2851	1940 \| 2778	239 \| 2732	2049 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	2.50%	2.34%	2.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2085 \| 3112	883 \| 2732	1920 \| 2413	1178 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-03~至今刘嵩扬 4年又20天 10.60%
2019-12-26~2020-07-02 陈雷 189天 1.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-03~至今	刘嵩扬	4年又20天	10.60%
2019-12-26~2020-07-02	陈雷	189天	1.11%

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2023-09-20	每份派现金0.0140元
2022-12-21	每份派现金0.0199元
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