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单位净值 (2025-01-16)

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近1年:3.95%

累计净值

1.0654
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近3年:--

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成立来:6.69%
类型:债券型-长债规模:20.15亿元(2024-09-30)基金经理:陈杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人华商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0147 1.0654 -0.05%
    01-15 1.0152 1.0659 0.01%
    01-14 1.0151 1.0658 0.10%
    01-13 1.0141 1.0648 -0.10%
    01-10 1.0151 1.0658 0.03%
    01-09 1.0148 1.0655 -0.10%
    01-08 1.0158 1.0665 -0.03%
    01-07 1.0161 1.0668 -0.09%
    01-06 1.0170 1.0677 0.02%
    01-03 1.0168 1.0675 0.01%
    01-02 1.0167 1.0674 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.15%
    1.42%
    1.72%
    -0.09%
    3.95%
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    --
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.78%
    2.44%
    0.07%
    5.16%
    9.73%
    12.41%
    沪深300
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    一般

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    --

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