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单位净值 (2025-08-29)

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累计净值

1.0653
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成立来:6.68%
类型:债券型-长债规模:20.18亿元(2025-06-30)基金经理:陈杰
成 立 日:2022-09-14管 理 人华商基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0018 1.0653 0.03%
    08-28 1.0015 1.0650 -0.14%
    08-27 1.0029 1.0664 -0.01%
    08-26 1.0030 1.0665 0.05%
    08-25 1.0025 1.0660 0.13%
    08-22 1.0012 1.0647 -0.05%
    08-21 1.0017 1.0652 0.11%
    08-20 1.0006 1.0641 -0.04%
    08-19 1.0010 1.0645 0.07%
    08-18 1.0003 1.0638 -0.30%
    08-15 1.0033 1.0668 -0.08%
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    1.49%
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    同类平均
    0.06%
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    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
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    2172 | 2515
    -- | 2146
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