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净值估算(25-04-16 10:35)

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单位净值 (2025-04-15)

1.06740.00%
近3月：-0.04%
近3年：9.39%

累计净值

1.1988
近6月：1.58%
成立来：21.06%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.11亿元（2024-12-31）基金经理：张佳蕾等
成 立 日：2019-03-13管 理 人：鹏华基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.00%

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    04-14 1.0674 1.1988 0.00%
    04-11 1.0674 1.1988 0.03%
    04-10 1.0671 1.1985 0.03%
    04-09 1.0668 1.1982 0.02%
    04-08 1.0666 1.1980 -0.14%
    04-07 1.0681 1.1995 0.16%
    04-03 1.0664 1.1978 0.18%
    04-02 1.0645 1.1959 0.06%
    04-01 1.0639 1.1953 0.00%
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    同类平均
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    0.08%
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    截止至：2025-04-15
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