鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001)基金净值_估值

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鹏华中债1-3年国开行债券指数C(007001

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.07340.19%; 近1月：1.33%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.1983; 近3月：1.53%; 近3年：10.39%

: 近6月：2.50%; 成立来：21.01%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.77亿元（2024-09-30）	基金经理：张佳蕾等
成立日：2019-03-13	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 13.38% --
22国开 12.45% --
23国开 11.82% --
21国开 11.45% --
20国开 10.57% --
前五持仓占比合计：59.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国开	13.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0734	1.1983	0.19%
12-19	1.0714	1.1963	0.08%
12-18	1.0705	1.1954	-0.07%
12-17	1.0713	1.1962	-0.02%
12-16	1.0715	1.1964	0.17%
12-13	1.0697	1.1946	0.20%
12-12	1.0676	1.1925	0.07%
12-11	1.0669	1.1918	0.05%
12-10	1.0664	1.1913	0.18%
12-09	1.0645	1.1894	0.08%
12-06	1.0636	1.1885	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.33%	1.53%	2.50%	4.54%	4.94%	8.02%	10.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	122 \| 553	253 \| 542	231 \| 520	225 \| 487	199 \| 400	199 \| 389	170 \| 311	168 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.98%	1.21%	0.66%	0.41%	1.35%	0.42%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	217 \| 526	275 \| 495	181 \| 447	257 \| 408	220 \| 365	105 \| 358	257 \| 348	136 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	2.35%	3.50%	2.56%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	177 \| 408	204 \| 341	168 \| 309	73 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-18~至今	张佳蕾王中兴	1年又34天	5.06%
2022-03-12~2023-11-17	张佳蕾	1年又250天	4.42%
2022-01-28~2022-03-11	张丽娟张佳蕾	42天	-0.05%
2021-03-05~2022-01-27	李振宇张丽娟	328天	3.74%
2019-03-13~2021-03-04	李振宇	1年又357天	6.38%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-22	每份派现金0.0059元
2024-09-10	每份派现金0.0058元
2024-05-28	每份派现金0.0052元
2024-03-08	每份派现金0.0049元
2023-12-14	每份派现金0.0074元
2023-09-04	每份派现金0.0047元
2023-05-26	每份派现金0.0040元
2023-03-17	每份派现金0.0040元
2022-12-20	每份派现金0.0037元
2022-09-01	每份派现金0.0212元
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