广发汇优66个月定期开放债券(008130)基金净值_估值

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广发汇优66个月定期开放债券(008130

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单位净值 (2024-12-20): 1.0070--; 近1月：0.35%; 近1年：3.74%

累计净值: 1.1813; 近3月：0.89%; 近3年：11.57%

: 近6月：1.87%; 成立来：19.69%

类型：债券型-长债	规模：145.51亿元（2024-09-30）	基金经理：刘志辉
成立日：2019-12-05	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-06-05～06-11/2025-06-05～06-11

预估开放申购时间：
2025年06月04日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月04日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 31.88% --
18国开 30.44% --
15国开 14.39% --
18农发 11.01% --
20农发 9.11% --
前五持仓占比合计：96.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	31.88%	--
18国开	30.44%	--
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18农发	11.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0070	1.1813	--
12-16	1.0066	1.1809	0.03%
12-13	1.0144	1.1806	--
12-06	1.0137	1.1799	--
11-29	1.0130	1.1792	--
11-22	1.0123	1.1785	--
11-15	1.0116	1.1778	--
11-08	1.0109	1.1771	--
11-01	1.0102	1.1764	--
10-25	1.0095	1.1757	--
10-18	1.0088	1.1750	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.35%	0.89%	1.87%	3.60%	3.74%	7.53%	11.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2967 \| 3245	2374 \| 3176	1865 \| 3055	2123 \| 2768	2199 \| 2743	1745 \| 2340	865 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.89%	0.97%	0.89%	0.88%	0.88%	0.96%	0.88%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 3195	2307 \| 3365	2424 \| 3231	1481 \| 3113	370 \| 2944	2076 \| 2851	1264 \| 2778	117 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.65%	3.78%	3.57%	3.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1191 \| 3113	177 \| 2732	1437 \| 2414	343 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	刘志辉	2年又135天	9.00%
2021-01-27~2022-08-08	高翔刘志辉	1年又193天	5.67%
2019-12-23~2021-01-26	张芊高翔刘志辉	1年又35天	3.81%
2019-12-05~2019-12-22	张芊高翔	17天	0.10%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-12	每份派现金0.0101元
2024-06-12	每份派现金0.0080元
2024-03-19	每份派现金0.0019元
2024-02-05	每份派现金0.0081元
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