广发汇优66个月定期开放债券(008130)基金净值_估值

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广发汇优66个月定期开放债券(008130

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单位净值 (2025-01-24): 1.0103--; 近1月：0.33%; 近1年：3.75%

累计净值: 1.1846; 近3月：0.95%; 近3年：11.59%

: 近6月：1.85%; 成立来：20.08%

类型：债券型-长债	规模：145.67亿元（2024-12-31）	基金经理：刘志辉
成立日：2019-12-05	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：06-05～06-11/06-05～06-11

预估开放申购时间：
2025年06月04日15:00~06月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月04日15:00~06月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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15国开 32.11% --
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18国开 30.66% --
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15国开 14.49% --
前五持仓占比合计：140.03%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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15国开	32.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0103	1.1846	--
01-17	1.0097	1.1840	--
01-10	1.0091	1.1834	--
01-03	1.0084	1.1827	--
12-31	1.0081	1.1824	--
12-27	1.0077	1.1820	--
12-20	1.0070	1.1813	--
12-16	1.0066	1.1809	0.03%
12-13	1.0144	1.1806	--
12-06	1.0137	1.1799	--
11-29	1.0130	1.1792	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.33%	0.95%	1.85%	0.22%	3.75%	7.53%	11.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 3324	465 \| 3300	2630 \| 3194	1495 \| 3079	225 \| 3309	1894 \| 2774	1649 \| 2363	592 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	一般	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.91%	0.89%	0.97%	0.89%	0.88%	0.88%	0.96%	0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2827 \| 3316	234 \| 3195	2307 \| 3363	2424 \| 3229	1481 \| 3111	370 \| 2942	2074 \| 2849	1264 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	良好	优秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.71%	3.65%	3.78%	3.57%	3.47%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2139 \| 3316	1191 \| 3111	176 \| 2730	1435 \| 2412	342 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-09~至今	刘志辉	2年又171天	9.35%
2021-01-27~2022-08-08	高翔刘志辉	1年又193天	5.67%
2019-12-23~2021-01-26	张芊高翔刘志辉	1年又35天	3.81%
2019-12-05~2019-12-22	张芊高翔	17天	0.10%

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2024-09-12	每份派现金0.0101元
2024-06-12	每份派现金0.0080元
2024-03-19	每份派现金0.0019元
2024-02-05	每份派现金0.0081元
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