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华润元大润禧39个月定开债C(009890
)

单位净值 (2025-08-29)

1.0510--
近1月:0.27%
近1年:2.53%

累计净值

1.1542
近3月:0.65%
近3年:8.56%

近6月:1.16%
成立来:16.00%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0510 1.1542 --
    08-22 1.0501 1.1533 --
    08-15 1.0496 1.1528 --
    08-08 1.0491 1.1523 --
    08-01 1.0487 1.1519 --
    07-25 1.0482 1.1514 --
    07-18 1.0478 1.1510 --
    07-11 1.0473 1.1505 --
    07-04 1.0469 1.1501 --
    06-30 1.0466 1.1498 0.02%
    06-27 1.0464 1.1496 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.27%
    0.65%
    1.16%
    1.49%
    2.53%
    4.91%
    8.56%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    444 | 3479
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    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

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    一般

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