华润元大润禧39个月定开债C(009890)基金净值_估值

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华润元大润禧39个月定开债C(009890

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.0175--; 近1月：0.21%; 近1年：2.83%

累计净值: 1.1207; 近3月：0.53%; 近3年：10.04%

: 近6月：1.17%; 成立来：12.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：金兴健等
成立日：2020-08-24	管理人：华润元大基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期

预估开放申购/赎回时间：2027-03-01～03-03/2027-03-01～03-03

预估开放申购时间：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 61.15% --
22国开 21.52% --
23国债25 6.24% --
23交行 4.80% --
23光大 4.80% --
前五持仓占比合计：98.51%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	61.15%	--
22国开	21.52%	--
23国债25	6.24%	--
23交行	4.80%	--
23光大	4.80%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0175	1.1207	--
04-12	1.0170	1.1202	--
04-03	1.0165	1.1197	--
03-29	1.0162	1.1194	--
03-22	1.0158	1.1190	--
03-15	1.0154	1.1186	--
03-08	1.0150	1.1182	--
03-01	1.0145	1.1177	--
02-23	1.0141	1.1173	--
02-08	1.0133	1.1165	--
02-02	1.0129	1.1161	--

更多净值信息>

华润元大润禧39个月定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2023-08-28 每份派现金0.0494元
2023-08-07 每份派现金0.0324元
2023-07-03 每份派现金0.0109元
2022-01-21 每份派现金0.0105元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.53%	1.17%	0.64%	2.83%	6.46%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2857 \| 3243	2972 \| 3198	2974 \| 3098	2785 \| 2921	2945 \| 3088	2349 \| 2745	1474 \| 2367	1414 \| 2059
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.51%	0.65%	0.79%	0.85%	0.83%	0.89%	0.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2920 \| 3230	2388 \| 3114	508 \| 2943	2277 \| 2851	1367 \| 2778	132 \| 2732	1669 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.16%	3.53%	3.37%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1700 \| 3114	231 \| 2732	1578 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-01~至今	金兴健程涛涛	236天	1.52%
2022-06-28~2023-08-31	金兴健	1年又64天	4.16%
2021-02-23~2022-06-27	魏晓菲金兴健	1年又124天	4.63%
2020-12-07~2021-02-22	魏晓菲	77天	0.69%
2020-11-03~2020-12-06	魏晓菲王致远	33天	0.32%

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2023-08-07	每份派现金0.0324元
2023-07-03	每份派现金0.0109元
2022-01-21	每份派现金0.0105元

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