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华润元大润禧39个月定开债C(009890
)

单位净值 (2026-02-27)

1.0564--
近1月:0.21%
近1年:2.55%

累计净值

1.1681
近3月:0.68%
近3年:8.11%

近6月:1.41%
成立来:17.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-27 1.0564 1.1681 --
    02-13 1.0555 1.1672 --
    02-06 1.0551 1.1668 --
    01-30 1.0546 1.1663 --
    01-23 1.0542 1.1659 --
    01-16 1.0537 1.1654 --
    01-09 1.0532 1.1649 --
    12-31 1.0527 1.1644 --
    12-26 1.0524 1.1641 --
    12-19 1.0604 1.1636 --
    12-12 1.0597 1.1629 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.21%
    0.68%
    1.41%
    0.35%
    2.55%
    5.01%
    8.11%
    同类平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    沪深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同类排名
    128 | 3524
    1195 | 3520
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    261 | 3457
    2132 | 3518
    517 | 3262
    1498 | 2758
    1795 | 2347
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    一般

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