国泰润泰纯债债券C(016615)基金净值_估值

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国泰润泰纯债债券C(016615

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.0911-0.02%; 近1月：-0.05%; 近1年：2.33%

累计净值: 1.0911; 近3月：0.70%; 近3年：--

: 近6月：1.12%; 成立来：4.08%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：李铭一
成立日：2022-09-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0911	1.0911	-0.02%
01-23	1.0913	1.0913	-0.04%
01-22	1.0917	1.0917	0.02%
01-21	1.0915	1.0915	0.01%
01-20	1.0914	1.0914	0.01%
01-17	1.0913	1.0913	0.00%
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01-15	1.0918	1.0918	0.00%
01-14	1.0918	1.0918	0.03%
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01-10	1.0920	1.0920	-0.01%

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国泰润泰纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.05%	0.70%	1.12%	-0.16%	2.33%	4.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 3324	2765 \| 3300	2885 \| 3194	2586 \| 3079	2783 \| 3309	2607 \| 2774	2259 \| 2363	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.95%	0.43%	0.59%	0.62%	0.56%	0.36%	0.81%	0.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2789 \| 3316	1127 \| 3195	2980 \| 3363	2804 \| 3229	2628 \| 3111	2179 \| 2942	2327 \| 2849	2278 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.61%	2.19%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2547 \| 3316	2504 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-18~至今	李铭一	1年又254天	3.82%
2023-04-11~2023-05-17	胡智磊李铭一	36天	0.34%
2022-09-02~2023-04-10	胡智磊	220天	-0.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
51	公告国泰润泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-22 10:04
144	哇哦！好消息，好消息。大家快来看看了，抓紧时间哈方	小小股友999	12-10 01:18
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