泰康安惠纯债债券A(003078)基金净值_估值

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泰康安惠纯债债券A(003078

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单位净值 (2024-12-20): 1.19510.03%; 近1月：0.72%; 近1年：3.54%

累计净值: 1.3219; 近3月：0.95%; 近3年：10.49%

: 近6月：1.49%; 成立来：34.82%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.24亿元（2024-09-30）	基金经理：任翀
成立日：2016-12-26	管理人：泰康基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 6.24% --
15国开 5.95% --
24江苏 5.73% --
24农业 5.31% --
20中国 4.78% --
前五持仓占比合计：28.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	6.24%	--
15国开	5.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1951	1.3219	0.03%
12-19	1.1947	1.3215	0.00%
12-18	1.1947	1.3215	-0.02%
12-17	1.1949	1.3217	-0.02%
12-16	1.1951	1.3219	0.04%
12-13	1.1946	1.3214	0.05%
12-12	1.1940	1.3208	0.01%
12-11	1.1939	1.3207	-0.03%
12-10	1.1942	1.3210	0.12%
12-09	1.1928	1.3196	0.03%
12-06	1.1925	1.3193	0.01%

更多净值信息>

泰康安惠纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-03-28 每份派现金0.0120元
2020-03-17 每份派现金0.0105元
2019-09-23 每份派现金0.0361元
2018-12-24 每份派现金0.0482元
2017-09-25 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.72%	0.95%	1.49%	3.19%	3.54%	7.38%	10.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2462 \| 3245	2249 \| 3176	2398 \| 3055	2318 \| 2768	2273 \| 2743	1787 \| 2340	1283 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	0.83%	0.95%	0.91%	0.49%	0.98%	1.20%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2230 \| 3195	2598 \| 3365	2247 \| 3231	1325 \| 3113	1415 \| 2944	2011 \| 2851	857 \| 2778	198 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.63%	3.21%	4.06%	2.49%	4.61%	6.73%	2.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1212 \| 3113	315 \| 2732	1031 \| 2414	1081 \| 2201	451 \| 1724	429 \| 1271	221 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-26~至今任翀 7年又362天 34.82%
更多泰康安惠纯债债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-26~至今	任翀	7年又362天	34.82%

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725	安心之选，惠泽万家。泰康安惠纯债最最最全攻略！	泰康基金财富号	06-27 14:59
578	收益稳、波动小比较适合我这种爱躺平的投资者	无止境的努力	06-27 14:26
614	昨天收2个蛋，算是正常发挥，今天继续努力	寒窗冷画屏	06-26 13:00
560	没啥大波动，稳稳当当挺好	基民93z6759Z78	06-26 09:48
578	公告泰康安惠纯债债券型证券投资基金(泰康安惠纯债债券A	基金资讯	06-26 08:06
570	还不错，昨晚还能收回来三个蛋，挺靠谱的	相伴九九九	06-25 16:02
577	在尝试了多种投资方式后，我发现债基最适合我的投资风	果粒橙很甜	06-24 14:09

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-28	每份派现金0.0120元
2020-03-17	每份派现金0.0105元
2019-09-23	每份派现金0.0361元
2018-12-24	每份派现金0.0482元
2017-09-25	每份派现金0.0200元

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