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泰康安惠纯债债券A(003078
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单位净值 (2025-09-30)

1.20930.04%
近1月：-0.11%
近1年：2.46%

累计净值

1.3361
近3月：0.01%
近3年：8.99%

近6月：0.88%
成立来：36.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.27亿元（2025-06-30）基金经理：任翀
成 立 日：2016-12-26管 理 人：泰康基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-29 1.2088 1.3356 0.02%
    09-26 1.2086 1.3354 0.02%
    09-25 1.2084 1.3352 -0.04%
    09-24 1.2089 1.3357 -0.08%
    09-23 1.2099 1.3367 -0.05%
    09-22 1.2105 1.3373 0.01%
    09-19 1.2104 1.3372 -0.02%
    09-18 1.2107 1.3375 -0.01%
    09-17 1.2108 1.3376 0.02%
    09-16 1.2106 1.3374 0.02%
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    5.37%
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
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    908 | 2192
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