金鹰鑫瑞混合C(003503)基金净值_估值_行情走势

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金鹰鑫瑞混合C(003503

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单位净值 (2024-12-06): 1.49750.04%; 近1月：0.12%; 近1年：5.40%

累计净值: 1.6465; 近3月：1.65%; 近3年：6.31%

: 近6月：2.22%; 成立来：64.76%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：2.21亿元（2024-09-30）	基金经理：龙悦芳等
成立日：2016-12-06	管理人：金鹰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
太阳纸业	1.97%	0.00%	股吧
中矿资源	1.86%	0.24%	股吧
中国船舶	1.84%	0.08%	股吧
濮耐股份	1.79%	3.31%	股吧
盐湖股份	1.18%	1.77%	股吧
中国动力	1.10%	0.21%	股吧
中国重工	0.99%	1.04%	股吧
百克生物	0.02%	2.57%	股吧

前十持仓占比合计：10.75%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24北部 7.83% --
21中证13 5.99% --
23国开 4.20% --
21淄博 4.15% --
22青岛 4.04% --
前五持仓占比合计：26.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24北部	7.83%	--
21中证13	5.99%	--
23国开	4.20%	--
21淄博	4.15%	--
22青岛	4.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.4975	1.6465	0.04%
12-05	1.4969	1.6459	-0.06%
12-04	1.4978	1.6468	0.11%
12-03	1.4961	1.6451	-0.08%
12-02	1.4973	1.6463	0.17%
11-29	1.5717	1.6437	0.10%
11-28	1.5702	1.6422	-0.13%
11-27	1.5723	1.6443	0.19%
11-26	1.5693	1.6413	-0.27%
11-25	1.5735	1.6455	0.05%
11-22	1.5727	1.6447	-0.34%

更多净值信息>

金鹰鑫瑞混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-12-02 每份派现金0.0770元
2024-10-30 每份派现金0.0720元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.12%	1.65%	2.22%	4.61%	5.40%	5.24%	6.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	-0.68%	17.85%	7.53%	5.87%	5.76%	-5.89%	-18.43%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1933 \| 2323	864 \| 2319	2168 \| 2301	1478 \| 2285	1202 \| 2260	1108 \| 2250	425 \| 2124	198 \| 1968
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.12%	1.54%	1.19%	-0.69%	0.18%	0.67%	0.04%	1.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2056 \| 2323	429 \| 2327	749 \| 2323	538 \| 2331	296 \| 2319	410 \| 2303	1745 \| 2290	518 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.19%	0.63%	12.10%	6.75%	4.08%	24.20%	0.71%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	396 \| 2331	107 \| 2300	626 \| 2206	1869 \| 2087	1807 \| 1975	4 \| 1914	1306 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 10.00%
2023-12-31 25.54%
2023-06-30 25.92%
2022-12-31 13.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	10.00%
2023-12-31	25.54%
2023-06-30	25.92%
2022-12-31	13.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-25~至今	龙悦芳倪超	4年又75天	24.67%
2019-05-09~2020-09-24	龙悦芳	1年又139天	4.10%
2018-07-11~2019-05-08	汪伟龙悦芳	301天	3.65%
2018-06-14~2018-07-10	黄艳芳汪伟龙悦芳	26天	0.91%
2018-04-10~2018-06-13	黄艳芳汪伟	64天	0.67%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-02	每份派现金0.0770元
2024-10-30	每份派现金0.0720元

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