国金惠鑫短债债券E(009603)基金净值_估值

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国金惠鑫短债债券E(009603

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单位净值 (2024-04-18): 1.11500.01%; 近1月：0.29%; 近1年：3.13%

累计净值: 1.1150; 近3月：0.76%; 近3年：6.52%

: 近6月：1.67%; 成立来：7.04%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2023-12-31）	基金经理：徐艳芳
成立日：2020-05-25	管理人：国金基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23甘金 9.53% --
23海淀 7.22% --
21三峡 6.05% --
21光明 6.02% --
22远东 6.02% --
前五持仓占比合计：34.84%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23甘金	9.53%	--
23海淀	7.22%	--
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21光明	6.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1150	1.1150	0.01%
04-17	1.1149	1.1149	0.01%
04-16	1.1148	1.1148	0.00%
04-15	1.1148	1.1148	0.03%
04-12	1.1145	1.1145	0.02%
04-11	1.1143	1.1143	0.02%
04-10	1.1141	1.1141	0.01%
04-09	1.1140	1.1140	0.02%
04-08	1.1138	1.1138	0.04%
04-03	1.1134	1.1134	0.02%
04-02	1.1132	1.1132	0.02%

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国金惠鑫短债债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.29%	0.76%	1.67%	0.99%	3.13%	4.22%	6.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	736 \| 836	690 \| 832	724 \| 825	598 \| 789	665 \| 822	495 \| 737	491 \| 539	305 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.80%	0.83%	0.62%	0.78%	0.52%	0.19%	0.41%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 845	336 \| 832	294 \| 802	592 \| 771	629 \| 751	200 \| 729	548 \| 652	522 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	0.96%	2.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 832	464 \| 729	255 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	徐艳芳	332天	2.72%
2022-12-16~2023-05-22	徐艳芳谢雨芮	157天	1.30%
2020-05-25~2022-12-15	徐艳芳	2年又204天	2.87%

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451	0	今天还不错的样子！收蛋也是参差不齐！2-5个的居多	细心的鸭鸭	03-19 21:57
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