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单位净值 (2025-05-23)

1.03950.01%
近1月:0.13%
近1年:2.92%

累计净值

1.1485
近3月:0.84%
近3年:7.81%

近6月:1.70%
成立来:10.39%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.24亿元(2025-03-31)基金经理:徐艳芳
成 立 日:2020-05-25管 理 人国金基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-23 1.0395 1.1485 0.01%
    05-22 1.0394 1.1484 0.00%
    05-21 1.0394 1.1484 0.00%
    05-20 1.0394 1.1484 0.00%
    05-19 1.0394 1.1484 0.02%
    05-16 1.0392 1.1482 0.00%
    05-15 1.0392 1.1482 0.00%
    05-14 1.0392 1.1482 0.00%
    05-13 1.0392 1.1482 0.03%
    05-12 1.0389 1.1479 -0.04%
    05-09 1.0393 1.1483 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.84%
    1.70%
    0.90%
    2.92%
    5.91%
    7.81%
    同类平均
    0.05%
    0.25%
    0.68%
    1.33%
    0.64%
    2.39%
    5.81%
    8.58%
    沪深300
    -0.18%
    2.52%
    -2.42%
    0.43%
    -1.34%
    6.60%
    -0.79%
    -4.24%
    同类排名
    679 | 936
    862 | 933
    95 | 927
    104 | 925
    64 | 928
    95 | 865
    220 | 751
    339 | 571
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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