国金惠鑫短债债券E(009603)基金净值_估值

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国金惠鑫短债债券E(009603

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.08250.02%; 近1月：0.62%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.1385; 近3月：1.17%; 近3年：7.07%

: 近6月：1.68%; 成立来：9.35%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：徐艳芳
成立日：2020-05-25	管理人：国金基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 5.54% --
22越秀 5.46% --
23平安 5.43% --
23农发 5.42% --
22恒丰 5.40% --
前五持仓占比合计：27.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	5.54%	--
22越秀	5.46%	--
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23农发	5.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0825	1.1385	0.02%
12-27	1.0823	1.1383	0.04%
12-26	1.0819	1.1379	0.03%
12-25	1.0816	1.1376	-0.02%
12-24	1.0818	1.1378	-0.02%
12-23	1.0820	1.1380	0.02%
12-20	1.0818	1.1378	0.06%
12-19	1.0811	1.1371	0.00%
12-18	1.0811	1.1371	-0.04%
12-17	1.0815	1.1375	-0.02%
12-16	1.0817	1.1377	0.11%

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国金惠鑫短债债券E成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-27 每份派现金0.0560元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.62%	1.17%	1.68%	3.17%	3.19%	6.03%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	175 \| 900	192 \| 871	91 \| 849	284 \| 815	283 \| 815	471 \| 708	411 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.66%	0.80%	0.83%	0.62%	0.78%	0.52%	0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 878	689 \| 862	593 \| 846	336 \| 832	294 \| 802	592 \| 771	629 \| 751	200 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	良好	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	0.96%	2.57%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 832	464 \| 729	255 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-23~至今	徐艳芳	1年又222天	4.92%
2022-12-16~2023-05-22	徐艳芳谢雨芮	157天	1.30%
2020-05-25~2022-12-15	徐艳芳	2年又204天	2.87%

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