中欧责任投资混合C(009873)基金净值_估值

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中欧责任投资混合C(009873

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单位净值 (2024-11-21): 0.6994-0.50%; 近1月：-1.28%; 近1年：12.48%

累计净值: 0.6994; 近3月：12.88%; 近3年：-37.04%

: 近6月：3.88%; 成立来：-30.06%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.03亿元（2024-09-30）	基金经理：王培等
成立日：2020-09-10	管理人：中欧基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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腾讯控股	8.43%	--	股吧
紫金矿业	7.52%	0.81%	股吧
美的集团	6.41%	-0.83%	股吧
小鹏汽车-W	4.83%	--	股吧
中金黄金	4.50%	1.77%	股吧
阿里巴巴-W	4.31%	--	股吧
立讯精密	4.24%	1.66%	股吧
云天化	3.82%	0.79%	股吧
小米集团-W	3.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：57.11%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 3.61% --
前一持仓占比合计：3.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	3.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.6994	0.6994	-0.50%
11-20	0.7029	0.7029	0.43%
11-19	0.6999	0.6999	1.00%
11-18	0.6930	0.6930	-0.67%
11-15	0.6977	0.6977	-1.05%
11-14	0.7051	0.7051	-1.92%
11-13	0.7189	0.7189	0.35%
11-12	0.7164	0.7164	-1.16%
11-11	0.7248	0.7248	0.65%
11-08	0.7201	0.7201	0.15%
11-07	0.7190	0.7190	1.73%

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中欧责任投资混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.81%	-1.28%	12.88%	3.88%	14.45%	12.48%	-9.80%	-37.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1508 \| 3223	2088 \| 3225	2098 \| 3182	1432 \| 3089	494 \| 2960	363 \| 2901	1074 \| 2418	1197 \| 1713
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.24%	-0.85%	5.56%	-6.57%	-8.65%	-4.93%	0.13%	-4.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1280 \| 4542	1665 \| 4439	423 \| 4339	2777 \| 4208	2232 \| 4054	2175 \| 3909	2320 \| 3759	2465 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.75%	-32.16%	-0.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2493 \| 4208	2462 \| 3570	1027 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 164.34%
2023-12-31 219.86%
2023-06-30 248.01%
2022-12-31 170.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	164.34%
2023-12-31	219.86%
2023-06-30	248.01%
2022-12-31	170.57%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-07~至今王培尹为醇 2年又138天 -22.29%
2020-09-10~2022-07-06 王培 1年又299天 -9.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-07~至今	王培尹为醇	2年又138天	-22.29%
2020-09-10~2022-07-06	王培	1年又299天	-9.55%

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261	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-31 00:14
177	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 00:29
196	0	公告中欧责任投资混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-25 09:09
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