银河君怡债券(519622)基金净值_估值_行情走势

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银河君怡债券(519622

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单位净值 (2024-12-20): 1.07580.05%; 近1月：0.44%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.2582; 近3月：0.60%; 近3年：7.06%

: 近6月：1.12%; 成立来：28.57%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.58亿元（2024-09-30）	基金经理：蒋磊
成立日：2016-12-27	管理人：银河基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工商 9.29% --
19甬开 7.58% --
22兴业 7.46% --
23招银 5.40% --
24中行 5.39% --
前五持仓占比合计：35.12%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0758	1.2582	0.05%
12-19	1.0753	1.2577	0.00%
12-18	1.0753	1.2577	-0.01%
12-17	1.0754	1.2578	-0.01%
12-16	1.0755	1.2579	0.03%
12-13	1.0752	1.2576	0.06%
12-12	1.0746	1.2570	0.03%
12-11	1.0743	1.2567	0.00%
12-10	1.0743	1.2567	0.06%
12-09	1.0737	1.2561	0.01%
12-06	1.0736	1.2560	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.44%	0.60%	1.12%	2.26%	2.45%	4.81%	7.06%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2552 \| 3281	2813 \| 3245	2925 \| 3176	2846 \| 3055	2647 \| 2768	2608 \| 2743	2248 \| 2340	1905 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	0.60%	0.58%	0.56%	0.41%	0.69%	0.56%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1548 \| 3195	2953 \| 3365	2848 \| 3231	2614 \| 3113	1868 \| 2944	2496 \| 2851	1926 \| 2778	626 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.25%	2.20%	3.67%	2.66%	4.08%	5.00%	3.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2486 \| 3113	1360 \| 2732	1362 \| 2414	948 \| 2201	672 \| 1724	700 \| 1271	64 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	一般	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-01~至今	蒋磊	6年又297天	23.17%
2017-01-09~2018-02-28	韩晶蒋磊	1年又50天	4.31%
2016-12-27~2017-01-08	韩晶	12天	0.07%

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2021-08-06	每份派现金0.0100元
2021-05-21	每份派现金0.0490元
2019-10-24	每份派现金0.0450元
2018-09-25	每份派现金0.0257元
2018-03-22	每份派现金0.0104元
2017-12-20	每份派现金0.0133元
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