创金合信益久9个月持有期债券E(018508)基金净值_估值

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创金合信益久9个月持有期债券E(018508

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单位净值 (2024-11-20): 1.07750.05%; 近1月：1.01%; 近1年：8.05%

累计净值: 1.0775; 近3月：6.07%; 近3年：--

: 近6月：5.02%; 成立来：7.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：黄弢等
成立日：2023-06-14	管理人：创金合信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期9个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新宙邦	2.06%	5.02%	股吧
科达利	1.06%	-0.81%	股吧
海康威视	0.98%	-0.68%	股吧
安井食品	0.87%	-0.05%	股吧
爱尔眼科	0.80%	-1.18%	股吧
通策医疗	0.76%	-1.07%	股吧
中国中免	0.64%	-0.55%	股吧
首旅酒店	0.46%	-0.35%	股吧
恩捷股份	0.39%	0.74%	股吧
移远通信	0.37%	-1.78%	股吧

前十持仓占比合计：8.39%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 20.63% --
24三一 10.03% --
24兴业 9.88% --
21国君G2 8.22% --
24中行 8.19% --
前五持仓占比合计：56.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	20.63%	--
24三一	10.03%	--
24兴业	9.88%	--
21国君G2	8.22%	--
24中行	8.19%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0775	1.0775	0.05%
11-19	1.0770	1.0770	0.11%
11-18	1.0758	1.0758	-0.11%
11-15	1.0770	1.0770	-0.08%
11-14	1.0779	1.0779	-0.15%
11-13	1.0795	1.0795	-0.04%
11-12	1.0799	1.0799	0.00%
11-11	1.0799	1.0799	0.11%
11-08	1.0787	1.0787	-0.06%
11-07	1.0794	1.0794	0.33%
11-06	1.0759	1.0759	0.07%

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创金合信益久9个月持有期债券E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	1.01%	6.07%	5.02%	8.13%	8.05%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	431 \| 1248	278 \| 1240	249 \| 1210	60 \| 1169	71 \| 1089	59 \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.45%	0.62%	0.94%	-0.02%	-0.11%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 1251	718 \| 1208	488 \| 1173	406 \| 1121	364 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 43.75%
2023-12-31 33.66%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.75%
2023-12-31	33.66%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-04-10~至今黄弢谢创黄佳祥 225天 6.81%
2023-06-14~2024-04-09 黄弢谢创 300天 0.88%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	黄弢谢创黄佳祥	225天	6.81%
2023-06-14~2024-04-09	黄弢谢创	300天	0.88%

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