汇丰晋信丰盈债券C(014444)基金净值_估值

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汇丰晋信丰盈债券C(014444

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单位净值 (2024-12-20): 1.06600.10%; 近1月：1.17%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.0660; 近3月：0.99%; 近3年：--

: 近6月：1.71%; 成立来：6.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.02亿元（2024-09-30）	基金经理：傅煜清等
成立日：2022-08-16	管理人：汇丰晋信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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20国开 6.18% --
24国开 5.16% --
24工行 4.98% --
17国开 4.29% --
前五持仓占比合计：38.15%
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24国开	17.54%	--
20国开	6.18%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0660	1.0660	0.10%
12-19	1.0649	1.0649	0.00%
12-18	1.0649	1.0649	-0.02%
12-17	1.0651	1.0651	-0.03%
12-16	1.0654	1.0654	0.07%
12-13	1.0647	1.0647	0.14%
12-12	1.0632	1.0632	0.04%
12-11	1.0628	1.0628	-0.04%
12-10	1.0632	1.0632	0.20%
12-09	1.0611	1.0611	0.04%
12-06	1.0607	1.0607	-0.01%

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汇丰晋信丰盈债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.17%	0.99%	1.71%	3.56%	3.89%	7.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	1613 \| 3245	2140 \| 3176	2111 \| 3055	2142 \| 2768	2113 \| 2743	1769 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	0.93%	1.05%	0.78%	0.44%	1.09%	1.05%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2689 \| 3195	2388 \| 3365	1956 \| 3231	1891 \| 3113	1694 \| 2944	1715 \| 2851	995 \| 2778	1559 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.42%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1419 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-24~至今	傅煜清吴刘	119天	1.31%
2024-07-06~2024-08-23	蔡若林傅煜清吴刘	48天	0.31%
2022-10-20~2024-07-05	蔡若林傅煜清	1年又259天	4.76%
2022-08-16~2022-10-19	蔡若林	64天	0.13%

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