工银瑞益债券C(009793)基金净值_估值_行情走势

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工银瑞益债券C(009793

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.00580.00%; 近1月：-0.13%; 近1年：1.78%

累计净值: 1.0918; 近3月：0.48%; 近3年：6.99%

: 近6月：0.65%; 成立来：9.22%

类型：债券型-长债	规模：0.49亿元（2024-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2020-09-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20中信 9.24% --
前五持仓占比合计：58.94%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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01-24	1.0058	1.0918	0.00%
01-23	1.0058	1.0918	-0.03%
01-22	1.0061	1.0921	0.00%
01-21	1.0061	1.0921	0.01%
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01-15	1.0065	1.0925	0.00%
01-14	1.0065	1.0925	0.00%
01-13	1.0065	1.0925	-0.03%
01-10	1.0068	1.0928	0.00%

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工银瑞益债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-01-10 每份派现金0.0060元
2024-09-19 每份派现金0.0300元
2024-08-19 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.13%	0.48%	0.65%	-0.16%	1.78%	3.78%	6.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.14%	1.77%	2.08%	-0.04%	4.91%	9.52%	11.84%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1340 \| 3324	3076 \| 3300	3109 \| 3194	2985 \| 3079	2783 \| 3309	2719 \| 2774	2320 \| 2363	1876 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.78%	0.14%	0.60%	0.53%	0.48%	0.32%	0.63%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2947 \| 3316	2165 \| 3195	2952 \| 3363	2897 \| 3229	2729 \| 3111	2341 \| 2942	2543 \| 2849	1997 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.07%	1.98%	3.44%	2.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2700 \| 3316	2569 \| 3111	251 \| 2730	1950 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-19~至今赵建 190天 0.70%
2020-09-27~2024-07-18 张略钊 3年又295天 8.46%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-19~至今	赵建	190天	0.70%
2020-09-27~2024-07-18	张略钊	3年又295天	8.46%

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近1月收益	728,600.00

2025-01-10	每份派现金0.0060元
2024-09-19	每份派现金0.0300元
2024-08-19	每份派现金0.0500元

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