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单位净值 (2025-09-19)

1.0057-0.04%
近1月:0.02%
近1年:0.50%

累计净值

1.0917
近3月:-0.26%
近3年:3.75%

近6月:0.03%
成立来:9.21%
类型:债券型-长债规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:赵建
成 立 日:2020-09-27管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0057 1.0917 -0.04%
    09-18 1.0061 1.0921 -0.02%
    09-17 1.0063 1.0923 0.03%
    09-16 1.0060 1.0920 0.04%
    09-15 1.0056 1.0916 0.02%
    09-12 1.0054 1.0914 0.03%
    09-11 1.0051 1.0911 0.01%
    09-10 1.0050 1.0910 -0.06%
    09-09 1.0056 1.0916 -0.03%
    09-08 1.0059 1.0919 -0.03%
    09-05 1.0062 1.0922 -0.04%
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    -0.26%
    0.03%
    -0.17%
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    2.44%
    3.75%
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
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    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
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    40.86%
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    14.61%
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