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单位净值 (2025-08-29)

1.00590.02%
近1月:-0.02%
近1年:0.64%

累计净值

1.0919
近3月:-0.07%
近3年:3.94%

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成立来:9.24%
类型:债券型-长债规模:0.04亿元(2025-06-30)基金经理:赵建
成 立 日:2020-09-27管 理 人工银瑞信基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0059 1.0919 0.02%
    08-28 1.0057 1.0917 -0.04%
    08-27 1.0061 1.0921 -0.01%
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    08-25 1.0060 1.0920 0.04%
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    08-21 1.0057 1.0917 0.02%
    08-20 1.0055 1.0915 0.00%
    08-19 1.0055 1.0915 0.02%
    08-18 1.0053 1.0913 -0.10%
    08-15 1.0063 1.0923 -0.04%
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    0.09%
    -0.15%
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    2.40%
    3.94%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
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    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
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    2471 | 2515
    2113 | 2146
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