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单位净值 (2025-09-01)

1.18220.19%
近1月:0.12%
近1年:10.03%

累计净值

1.2422
近3月:2.28%
近3年:9.56%

近6月:0.80%
成立来:25.28%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:0.21亿元(2025-06-30)基金经理:周健
成 立 日:2017-11-28管 理 人东吴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1822 1.2422 0.19%
    08-29 1.1800 1.2400 0.01%
    08-28 1.1799 1.2399 -0.29%
    08-27 1.1833 1.2433 -0.03%
    08-26 1.1836 1.2436 0.14%
    08-25 1.1819 1.2419 0.33%
    08-22 1.1780 1.2380 0.02%
    08-21 1.1778 1.2378 0.27%
    08-20 1.1746 1.2346 -0.12%
    08-19 1.1760 1.2360 0.11%
    08-18 1.1747 1.2347 -0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    2.28%
    0.80%
    0.52%
    10.03%
    9.16%
    9.56%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    569 | 1377
    1211 | 1372
    840 | 1331
    1215 | 1271
    1190 | 1243
    415 | 1175
    471 | 991
    332 | 795
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3014.65%
    2024-12-3114.67%
    2024-06-3045.96%
    2023-12-3169.54%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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