东吴优益债券A(005144)基金净值_估值_行情走势

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东吴优益债券A(005144

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.08090.02%; 近1月：0.37%; 近1年：0.86%

累计净值: 1.1409; 近3月：2.42%; 近3年：4.12%

: 近6月：1.60%; 成立来：14.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-03-31）	基金经理：周健等
成立日：2017-11-28	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国建筑	1.15%	-2.61%	股吧
中国银河	1.11%	0.27%	股吧
宁德时代	1.02%	-0.35%	股吧
中国核电	0.96%	-2.55%	股吧
宝钢股份	0.82%	-3.43%	股吧
紫金矿业	0.71%	-4.27%	股吧
中国铝业	0.68%	-5.75%	股吧
新疆众和	0.54%	-4.46%	股吧
中信证券	0.52%	-0.05%	股吧
海天味业	0.46%	-0.08%	股吧

前十持仓占比合计：7.97%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 25.44% --
23国债24 15.35% --
23国债10 14.95% --
23国债16 10.38% --
兴业转债 4.89% --
前五持仓占比合计：71.01%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	25.44%	--
23国债24	15.35%	--
23国债10	14.95%	--
23国债16	10.38%	--
兴业转债	4.89%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0809	1.1409	0.02%
04-22	1.0807	1.1407	0.02%
04-19	1.0805	1.1405	0.00%
04-18	1.0805	1.1405	0.03%
04-17	1.0802	1.1402	0.07%
04-16	1.0794	1.1394	-0.03%
04-15	1.0797	1.1397	0.03%
04-12	1.0794	1.1394	0.03%
04-11	1.0791	1.1391	0.07%
04-10	1.0783	1.1383	-0.05%
04-09	1.0788	1.1388	-0.07%

更多净值信息>

东吴优益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-01-25 每份派现金0.0100元
2020-10-21 每份派现金0.0300元
2020-03-16 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2022-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2022-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.37%	2.42%	1.60%	1.63%	0.86%	2.03%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.36%	3.22%	2.02%	1.04%	-0.19%	2.34%	3.76%
沪深300	-0.51%	-0.40%	9.69%	0.58%	2.91%	-12.44%	-12.02%	-30.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	790 \| 1134	595 \| 1140	598 \| 1107	653 \| 1060	425 \| 1097	397 \| 980	370 \| 790	243 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.37%	-1.24%	0.43%	0.56%	0.10%	-0.58%	-0.61%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 1173	800 \| 1121	161 \| 1075	306 \| 1035	884 \| 995	336 \| 955	204 \| 895	633 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	-2.02%	4.90%	6.53%	4.35%	-1.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 1121	251 \| 955	390 \| 782	341 \| 632	421 \| 548	286 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 69.54%
2023-06-30 74.95%
2022-12-31 23.83%
2022-06-30 35.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	69.54%
2023-06-30	74.95%
2022-12-31	23.83%
2022-06-30	35.08%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	周健杜澄楷	13天	0.18%
2022-12-30~2024-04-09	邵笛周健	1年又101天	1.46%
2022-05-09~2022-12-29	邵笛	234天	0.58%
2021-01-22~2022-05-08	陈晨	1年又106天	0.81%
2020-07-09~2021-01-21	黄婧丽陈晨	196天	4.56%

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2021-01-25	每份派现金0.0100元
2020-10-21	每份派现金0.0300元
2020-03-16	每份派现金0.0200元

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