东吴优益债券A(005144)基金净值_估值_行情走势

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东吴优益债券A(005144

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单位净值 (2024-11-19): 1.16580.03%; 近1月：0.74%; 近1年：8.76%

累计净值: 1.2258; 近3月：10.16%; 近3年：8.88%

: 近6月：7.61%; 成立来：23.54%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.21亿元（2024-09-30）	基金经理：周健等
成立日：2017-11-28	管理人：东吴基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24冀中 8.31% --
24国债09 6.07% --
青农转债 5.47% --
浦发转债 3.00% --
柳工转2 2.64% --
前五持仓占比合计：25.49%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24冀中	8.31%	--
24国债09	6.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	1.1658	1.2258	0.03%
11-18	1.1654	1.2254	-0.02%
11-15	1.1656	1.2256	0.01%
11-14	1.1655	1.2255	0.02%
11-13	1.1653	1.2253	0.00%
11-12	1.1653	1.2253	0.06%
11-11	1.1646	1.2246	0.02%
11-08	1.1644	1.2244	0.03%
11-07	1.1640	1.2240	0.03%
11-06	1.1637	1.2237	0.01%
11-05	1.1636	1.2236	0.03%

更多净值信息>

东吴优益债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-01-25 每份派现金0.0100元
2020-10-21 每份派现金0.0300元
2020-03-16 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.74%	10.16%	7.61%	9.61%	8.76%	9.54%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.49%	3.48%	1.30%	3.61%	3.40%	3.81%	0.32%
沪深300	-3.04%	1.54%	19.60%	7.99%	16.17%	11.45%	4.85%	-18.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 1248	293 \| 1240	90 \| 1208	17 \| 1169	18 \| 1089	37 \| 1070	71 \| 891	75 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.42%	0.40%	1.37%	-1.24%	0.43%	0.56%	0.10%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 1251	809 \| 1208	284 \| 1173	800 \| 1121	161 \| 1075	306 \| 1035	884 \| 995	336 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.15%	-2.02%	4.90%	6.53%	4.35%	-1.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	549 \| 1121	251 \| 955	390 \| 782	341 \| 632	421 \| 548	286 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 27.78%
2023-12-31 69.54%
2023-06-30 74.95%
2022-12-31 23.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	27.78%
2023-12-31	69.54%
2023-06-30	74.95%
2022-12-31	23.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-10~至今	周健杜澄楷	224天	8.06%
2022-12-30~2024-04-09	邵笛周健	1年又101天	1.46%
2022-05-09~2022-12-29	邵笛	234天	0.58%
2021-01-22~2022-05-08	陈晨	1年又106天	0.81%
2020-07-09~2021-01-21	黄婧丽陈晨	196天	4.56%

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2021-01-25	每份派现金0.0100元
2020-10-21	每份派现金0.0300元
2020-03-16	每份派现金0.0200元

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