基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-10)

1.0214-0.09%
近1月:-0.42%
近1年:0.30%

累计净值

1.1146
近3月:0.05%
近3年:--

近6月:1.52%
成立来:-0.78%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:邹卫
成 立 日:2024-08-01管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-10 1.0214 1.1146 -0.09%
    09-09 1.0223 1.1155 -0.05%
    09-08 1.0228 1.1160 -0.06%
    09-05 1.0234 1.1166 -0.06%
    09-04 1.0240 1.1172 0.08%
    09-03 1.0232 1.1164 0.06%
    09-02 1.0226 1.1158 0.01%
    09-01 1.0225 1.1157 0.02%
    08-29 1.0223 1.1155 0.01%
    08-28 1.0222 1.1154 -0.07%
    08-27 1.0229 1.1161 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.42%
    0.05%
    1.52%
    1.00%
    0.30%
    --
    --
    同类平均
    -0.25%
    -0.42%
    -0.18%
    0.98%
    0.45%
    2.18%
    7.03%
    9.79%
    沪深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同类排名
    1490 | 3157
    1836 | 3159
    1014 | 3109
    364 | 2996
    605 | 2956
    2701 | 2805
    -- | 2250
    -- | 1913
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
87 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-30 09:30
147 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-21 09:20
160 0 公告金鹰基金管理有限公司新增北京创金启富基金销售有限公 基金资讯 06-23 07:06
91 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金(金鹰添盈纯债债券E 基金资讯 05-30 09:48
198 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 09:39
221 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:21
972 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:27
198 0 公告关于提高金鹰添盈纯债债券型证券投资基金E类基金份额 基金资讯 12-20 09:06
234 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资 基金资讯 12-19 09:23
408 0 公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海攀赢基金销售有 基金资讯 12-18 09:05
1125 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-17 07:48
306 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资 基金资讯 12-16 07:52
299 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资 基金资讯 11-19 07:27
1175 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-15 09:06
387 0 公告金鹰基金管理有限公司部分基金新增中国光大银行股份有 基金资讯 11-15 07:13
304 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资 基金资讯 11-14 07:32
1123 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:34
1095 0 公告金鹰基金管理有限公司新增东方证券股份有限公司为金鹰 基金资讯 10-24 09:08
344 0 公告金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资 基金资讯 09-30 07:50
1256 0 公告金鹰添盈纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 基金资讯 09-27 09:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1