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金鹰添盈纯债债券E(021955
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单位净值 (2025-11-14)

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累计净值

1.1214
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：1.08%
成立来：-0.12%
类型：债券型-长债规模：0.10亿元（2025-09-30）基金经理：邹卫等
成 立 日：2024-08-01管 理 人：金鹰基金基金评级：
暂无评级

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    11-13 1.0280 1.1212 -0.01%
    11-12 1.0281 1.1213 0.03%
    11-11 1.0278 1.1210 0.02%
    11-10 1.0276 1.1208 0.02%
    11-07 1.0274 1.1206 -0.03%
    11-06 1.0277 1.1209 -0.03%
    11-05 1.0280 1.1212 0.03%
    11-04 1.0277 1.1209 0.01%
    11-03 1.0276 1.1208 0.04%
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    同类平均
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    0.28%
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