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单位净值 (2025-09-30)

1.01960.02%
近1月:-0.26%
近1年:0.81%

累计净值

1.1128
近3月:-0.33%
近3年:--

近6月:0.87%
成立来:-0.96%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:邹卫
成 立 日:2024-08-01管 理 人金鹰基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0196 1.1128 0.02%
    09-29 1.0194 1.1126 0.03%
    09-26 1.0191 1.1123 0.02%
    09-25 1.0189 1.1121 -0.07%
    09-24 1.0196 1.1128 -0.13%
    09-23 1.0209 1.1141 -0.07%
    09-22 1.0216 1.1148 0.02%
    09-19 1.0214 1.1146 -0.04%
    09-18 1.0218 1.1150 -0.02%
    09-17 1.0220 1.1152 0.02%
    09-16 1.0218 1.1150 0.02%
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    0.82%
    0.81%
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    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2615 | 3190
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    918 | 3326
    935 | 3250
    2951 | 3122
    -- | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

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