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单位净值 (2025-02-18)

1.0017-0.04%
近1月:0.02%
近1年:--

累计净值

1.0017
近3月:--
近3年:--

近6月:--
成立来:0.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.82亿元(2024-11-26)基金经理:单坤
成 立 日:2024-11-26管 理 人施罗德基金(中国)基金评级
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
    暂无数据

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基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.02%
    --
    --
    0.05%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    397 | 3001
    823 | 3002
    -- | 2917
    -- | 2804
    722 | 2993
    -- | 2502
    -- | 2095
    -- | 1745
    四分位排名

    优秀

    良好

    --

    --

    优秀

    --

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.312-0212-0912-1612-2312-3001-0601-1301-2002-1002-17-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%
    施罗德添益债券C
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)11-2602.557.51012.5
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024112601020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    单坤
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    1年又56天
    现任基金资产规模:
    14.09亿(4只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%0.25%0.5%0.75%1%1.25%1.5%1.75%
    截止至:2025-02-18
    截止至:2025-02-18
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