西部利得沣泰债券A(008255)基金净值_估值

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西部利得沣泰债券A(008255

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单位净值 (2025-01-17): 1.1290-0.01%; 近1月：0.05%; 近1年：2.26%

累计净值: 1.1290; 近3月：0.60%; 近3年：6.60%

: 近6月：0.97%; 成立来：12.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：31.61亿元（2024-09-30）	基金经理：李安然等
成立日：2019-11-27	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22南网02 6.48% --
22进出 6.42% --
22泸州 5.19% --
23紫金 4.62% --
21南京 4.54% --
前五持仓占比合计：27.25%
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22南网02	6.48%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.1290	1.1290	-0.01%
01-16	1.1291	1.1291	-0.04%
01-15	1.1295	1.1295	0.00%
01-14	1.1295	1.1295	-0.01%
01-13	1.1296	1.1296	-0.02%
01-10	1.1298	1.1298	-0.02%
01-09	1.1300	1.1300	-0.02%
01-08	1.1302	1.1302	0.00%
01-07	1.1302	1.1302	-0.01%
01-06	1.1303	1.1303	0.01%
01-03	1.1302	1.1302	0.02%

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西部利得沣泰债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2024-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2024-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.05%	0.60%	0.97%	-0.07%	2.26%	4.78%	6.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1123 \| 3324	2870 \| 3287	3010 \| 3189	2883 \| 3078	2190 \| 3315	2646 \| 2766	2250 \| 2365	1940 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.86%	0.25%	0.62%	0.66%	0.68%	0.38%	0.74%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2881 \| 3316	1735 \| 3195	2925 \| 3363	2739 \| 3229	2307 \| 3111	2092 \| 2942	2445 \| 2849	1842 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.41%	2.40%	1.92%	2.90%	2.45%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2633 \| 3316	2386 \| 3111	1699 \| 2730	1799 \| 2412	1112 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	李安然张英	304天	1.74%
2021-11-08~2024-03-20	李安然	2年又133天	5.44%
2021-04-21~2021-11-07	唐煜李安然	200天	1.46%
2020-08-14~2021-04-20	唐煜	249天	2.13%
2020-07-28~2020-08-13	张维文唐煜	16天	0.00%

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