前海开源中证军工指数A(000596)基金净值_估值

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前海开源中证军工指数A(000596

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.2452

0.0038-0.07%

近1月：-10.47%

近1年：1.30%

单位净值 (2020-03-27): 1.24900.24%; 近3月：3.22%; 近3年：-25.16%

累计净值: 1.2490; 近6月：1.38%; 成立来：24.90%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：6.23亿元（2019-12-31）	基金经理：黄玥等
成立日：2014-05-27	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.20%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国重工	8.17%	0.97%	股吧
中航飞机	6.47%	-0.59%	股吧
中航光电	6.08%	4.53%	股吧
航发动力	5.30%	-0.18%	股吧
海格通信	4.91%	0.00%	股吧
中直股份	4.42%	0.20%	股吧
卫士通	4.01%	-1.67%	股吧
中航沈飞	4.01%	1.52%	股吧
中国动力	3.92%	0.06%	股吧
航天电子	3.87%	0.62%	股吧

前十持仓占比合计：51.16%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.2490	1.2490	0.24%
03-26	1.2460	1.2460	-1.11%
03-25	1.2600	1.2600	1.53%
03-24	1.2410	1.2410	1.97%
03-23	1.2170	1.2170	-4.47%
03-20	1.2740	1.2740	0.71%
03-19	1.2650	1.2650	1.20%
03-18	1.2500	1.2500	-2.27%
03-17	1.2790	1.2790	0.08%
03-16	1.2780	1.2780	-5.47%
03-13	1.3520	1.3520	0.00%

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前海开源中证军工指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.96%	-10.47%	3.22%	1.38%	2.38%	1.30%	-5.52%	-25.16%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-3.25%	-12.45%	1.55%	-1.40%	0.76%	-4.46%	-9.62%	-30.34%
同类排名	1311 \| 1500	981 \| 1467	320 \| 1419	713 \| 1311	305 \| 1426	723 \| 1144	668 \| 897	652 \| 697
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	一般	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	-0.16%	5.44%	-8.60%	28.34%	-13.03%	2.53%	-17.99%	0.37%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-2.07%	3.23%	-9.85%	32.84%	-13.92%	2.79%	-18.55%	0.94%
同类排名	1282 \| 1428	341 \| 1302	940 \| 1228	474 \| 1146	736 \| 1080	111 \| 1000	859 \| 990	179 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	一般	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	23.48%	-26.60%	-15.98%	-20.89%	36.27%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	925 \| 1428	494 \| 1080	675 \| 878	503 \| 585	93 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 57.53%
2018-12-31 91.38%
2018-06-30 78.46%
2017-12-31 31.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：采用完全复制法进行投资，紧密跟踪中证军工指数，基金股票仓位下限较低为85%，较一般指数型基金略低，为基金资产配置留出了一定回旋余地。

报告期	基金换手率
2019-06-30	57.53%
2018-12-31	91.38%
2018-06-30	78.46%
2017-12-31	31.54%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-05-15~至今	黄玥陶曙斌	1年又318天	-3.63%
2017-03-23~2018-05-14	薛小波黄玥陶曙斌	1年又52天	-22.92%
2017-02-21~2017-03-22	薛小波黄玥	29天	-2.08%
2015-12-11~2017-02-20	薛小波柯海东	1年又72天	-14.47%
2015-10-19~2015-12-10	薛小波	52天	5.81%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
193	0	怎么会这么差呢，希望是谷底了	基民9geAt1	03-26 20:37
180	1	涨，涨不过大盘，跌，跌的比大盘狠。	股友cR0Gzu	03-26 10:04
364	0	公告关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过安信证券办	基金资讯	03-24 07:45
397	0	公告前海开源基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金201	基金资讯	03-23 20:55
316	0	公告前海开源中证军工指数型证券投资基金招募说明书摘要(	基金资讯	03-20 09:32
252	0	公告前海开源中证军工指数型证券投资基金招募说明书(20	基金资讯	03-20 09:32
237	0	我也是15买的，亏大发了，本以为前段时间涨点了，没	基民QFbmJ0	03-19 15:23
444	1	刚才去银行查询5年还亏损60%，再不涨经理赶紧滚蛋	基民BtGOZ7	03-18 08:52
209	0	这基像过山车	基民c640Zm	03-17 13:33
615	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股	基金资讯	03-17 08:33
294	0	花钱买教训，以后再也不买基金股票了，都是骗人的！只	基民hDLAVF	03-16 14:50
294	0	0.0了，怎么还显示收益是负的	基民NIj9Sw	03-13 20:19
375	2	2015年买的，亏大发了	基民7QZOq7	03-13 16:22
359	1	2015年买了2万现在9千，经理努力加油	基民BtGOZ7	03-12 13:40
654	5	15年买的，五年了，现在还没有回本[摊手]	TheFatRat	03-11 21:41
308	0	今天先走一波	alineyou	03-11 11:42
362	0	该基金经理还要脸不？低能儿就主动滚蛋！让有能的顶替	小毛11d	03-06 12:42
316	0	今天刚发现这里还有点基金还挺高兴完全忘了赔了多少	基民NQP47Q	03-05 11:18
892	0	公告前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加	基金资讯	03-04 06:01
817	0	公告关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过珠海盈米基	基金资讯	03-03 06:02

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