前海开源中证军工指数A(000596)基金净值_估值

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前海开源中证军工指数A(000596

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净值估算(21-05-07 15:00)

近1月：-6.09%

近1年：24.08%

单位净值 (2021-05-07): 1.6800-1.52%; 近3月：-12.00%; 近3年：26.32%

累计净值: 1.6800; 近6月：-5.14%; 成立来：68.00%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：12.12亿元（2021-03-31）	基金经理：黄玥
成立日：2014-05-27	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证军工指数 \| 跟踪误差：0.24%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.13%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	6.58%	0.71%	股吧
航发动力	6.54%	-2.18%	股吧
中航沈飞	4.91%	0.46%	股吧
中航西飞	4.55%	-2.54%	股吧
航天电器	4.09%	-3.28%	股吧
振华科技	3.89%	-2.05%	股吧
火炬电子	3.86%	-5.04%	股吧
光威复材	3.64%	-3.11%	股吧
航天发展	3.58%	-0.47%	股吧
中航机电	3.46%	0.41%	股吧

前十持仓占比合计：45.10%

持仓截止日期: 2021-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-07	1.6800	1.6800	-1.52%
05-06	1.7060	1.7060	1.19%
04-30	1.6860	1.6860	-3.33%
04-29	1.7440	1.7440	0.00%
04-28	1.7440	1.7440	0.98%
04-27	1.7270	1.7270	-1.14%
04-26	1.7470	1.7470	-0.06%
04-23	1.7480	1.7480	-0.34%
04-22	1.7540	1.7540	-0.06%
04-21	1.7550	1.7550	-0.79%
04-20	1.7690	1.7690	-0.62%

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前海开源中证军工指数A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-05-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-6.09%	-12.00%	-5.14%	-21.71%	24.08%	50.00%	26.32%
同类平均	-2.01%	-0.16%	-3.34%	3.44%	-1.07%	29.28%	46.17%	35.38%
沪深300	-2.49%	-2.11%	-8.89%	2.26%	-4.13%	27.29%	34.28%	30.30%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-0.14%	-6.31%	-11.74%	-5.79%	-22.78%	18.80%	37.07%	14.72%
同类排名	308 \| 1380	1346 \| 1358	1252 \| 1285	1024 \| 1206	1238 \| 1246	731 \| 1097	329 \| 772	385 \| 600
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	-17.75%	19.29%	27.86%	14.58%	0.66%	-0.16%	5.44%	-8.60%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：中证军工指数	-18.89%	18.89%	28.91%	11.16%	-1.44%	-1.30%	3.23%	-9.85%
同类排名	1199 \| 1251	77 \| 1179	19 \| 1160	546 \| 1067	158 \| 1028	887 \| 918	149 \| 850	600 \| 803
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳	优秀	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	75.90%	23.48%	-26.60%	-15.98%	-20.89%	36.27%	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	43 \| 971	595 \| 745	336 \| 586	477 \| 504	383 \| 447	53 \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 102.14%
2020-06-30 57.33%
2019-12-31 71.95%
2019-06-30 69.46%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-03-31
基金特点：采用完全复制法进行投资，紧密跟踪中证军工指数，基金股票仓位下限较低为85%，较一般指数型基金略低，为基金资产配置留出了一定回旋余地。

报告期	基金换手率
2020-12-31	102.14%
2020-06-30	57.33%
2019-12-31	71.95%
2019-06-30	69.46%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	黄玥	140天	-7.43%
2018-05-15~2020-12-17	黄玥陶曙斌	2年又217天	42.28%
2017-03-23~2018-05-14	薛小波黄玥陶曙斌	1年又52天	-22.92%
2017-02-21~2017-03-22	薛小波黄玥	29天	-2.08%
2015-12-11~2017-02-20	薛小波柯海东	1年又72天	-14.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
213	0	经理是怎么调的仓？涨不过指数跌的反而高于指数	养基靠的是经验	05-08 10:20
272	0	论坛就是[大笑]让人讨论的并发表不同意见及看法的地	股友Th38216718	05-08 08:07
144	0	-24%了	基民39569Gz573	05-07 22:39
707	2	我待军工如初恋，你却虐我千百遍！	坚持就是不放弃	05-07 20:37
307	1	昨天基金公司所持前十大股涨幅，估值涨为1.19，对	股友Th38216718	05-07 20:01
169	0	这个基太垃圾了！！恶心！！有开始死跌！	基民80720D0r99	05-07 14:15
261	1	7，8年了，弃置不甘心，拿着烫手，心疼啊	基民rxllOE	05-07 13:19
167	0	这个垃圾年后从来没有连续大涨过，垃圾得很！	股友i8Zgk1	05-07 09:50
180	0	涨涨不过别人，跌就第一名	基民6007320hZ1	05-07 08:12
177	0	不是涨了1.28吗？怎么才1.19啦	基民3652G03M37	05-06 22:48
1228	13	来，让大家心里都平衡点，哈哈哈哈哈哈	基民2Z07700W38	05-06 21:55
175	0	不偷吃不行吗？	股友Th38216718	05-06 21:40
298	1	我个人觉得军工不应该跌的这么惨，买了军工的都是爱国	LY姐	05-06 12:13
172	0	，垃圾	矢代矢代	05-06 09:34
385	0	#中证军工#军工[大笑]	基民zE07561838	05-05 09:37
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444	0	所有基金你最差！跟同行比还是差！我待军工如初恋，你	坚持就是不放弃	05-03 14:18
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580	0	666	无情哈拉少组合	05-01 19:54

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